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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 543.00 | 44 926.00 | 81 617.00 | 126 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 554.00 | 46 042.00 | 112 511.00 | 158 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 944.00 | 21 804.00 | 1 103 140.00 | 1 124 944.00 |
BZ Autres créances | 126 740.00 | | 126 740.00 | 126 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 982.00 | | 116 982.00 | 116 982.00 |
CF Disponibilités | 149 056.00 | | 149 056.00 | 149 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 336.00 | 21 804.00 | 1 505 532.00 | 1 527 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 890.00 | 67 846.00 | 1 618 044.00 | 1 685 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 515.00 | | | 124 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 393 844.00 | | | 393 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 034.00 | | | 135 034.00 |
DL TOTAL (I) | 665 593.00 | | | 665 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 661.00 | | | 82 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 173.00 | | | 448 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 355.00 | | | 276 355.00 |
EA Autres dettes | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 122.00 | | | 137 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 451.00 | | | 952 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 044.00 | | | 1 618 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 252 004.00 | 400 336.00 | 2 652 339.00 | 2 252 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 004.00 | 400 336.00 | 2 652 339.00 | 2 252 004.00 |
FM Production stockée | | | -19 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 804.00 | |
GE Autres charges | | | 50 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 063.00 | | | 2 762 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 029.00 | | | 2 627 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 034.00 | | | 135 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 814.00 | | 27 739.00 | 130 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 948.00 | | 27 595.00 | 98 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 750.00 | | 144.00 | 30 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 172.00 | 16 870.00 | | 29 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 056.00 | 16 870.00 | | 28 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 580.00 | 21 804.00 | 32 580.00 | 32 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 580.00 | 21 804.00 | 32 580.00 | 32 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 580.00 | 21 804.00 | 32 580.00 | 32 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 173.00 | 448 173.00 | | 448 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 929.00 | 42 929.00 | | 42 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 122.00 | 137 122.00 | | 137 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 946.00 | 1 088 946.00 | | 1 088 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
VB T. V. A. | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
VI Groupe et associés | 52 097.00 | 52 097.00 | | 52 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 337.00 | 81 337.00 | | 81 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 205.00 | 1 261 298.00 | 24 907.00 | 1 286 205.00 |
VW T.V.A. | 176 802.00 | 176 802.00 | | 176 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 451.00 | 952 451.00 | | 952 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 330 730.00 | | | 330 730.00 |
ST Autres comptes | 161 695.00 | | | 161 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 083.00 | | | 224 083.00 |
YT Sous‐traitance | 847 428.00 | | | 847 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 867.00 | | | 410 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 748.00 | | | 161 748.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 563 936.00 | | | 1 563 936.00 |