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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 948.00 | 28 056.00 | 70 892.00 | 98 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 814.00 | 29 172.00 | 101 642.00 | 130 814.00 |
BP En cours de production de services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 429.00 | 32 580.00 | 760 848.00 | 793 429.00 |
BZ Autres créances | 130 780.00 | | 130 780.00 | 130 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 356 869.00 | | 356 869.00 | 356 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 951.00 | 32 580.00 | 1 307 371.00 | 1 339 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 766.00 | 61 752.00 | 1 409 013.00 | 1 470 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 515.00 | | | 124 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 270 954.00 | | | 270 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 890.00 | | | 202 890.00 |
DL TOTAL (I) | 610 559.00 | | | 610 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 827.00 | | | 379 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 645.00 | | | 262 645.00 |
EA Autres dettes | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 137.00 | | | 102 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 454.00 | | | 798 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 013.00 | | | 1 409 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 454.00 | | | 798 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 879 442.00 | 119 633.00 | 1 999 075.00 | 1 879 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 442.00 | 119 633.00 | 1 999 075.00 | 1 879 442.00 |
FM Production stockée | | | 19 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 580.00 | |
GE Autres charges | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 257.00 | | | 44 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 312.00 | | | 2 153 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 421.00 | | | 1 950 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 890.00 | | | 202 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 428.00 | | 31 386.00 | 101 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 30 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 130 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 562.00 | | 30 386.00 | 68 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 750.00 | | 1 000.00 | 31 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 008.00 | 12 164.00 | | 17 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 892.00 | 12 164.00 | | 15 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 580.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 580.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 827.00 | 379 827.00 | | 379 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 137.00 | 102 137.00 | | 102 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
UX Autres créances clients | 754 332.00 | 754 332.00 | | 754 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
VB T. V. A. | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
VC Groupe et associés | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
VP Divers | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 844.00 | 939 082.00 | 24 762.00 | 963 844.00 |
VW T.V.A. | 181 535.00 | 181 535.00 | | 181 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 454.00 | 798 454.00 | | 798 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 273 742.00 | | | 273 742.00 |
ST Autres comptes | 141 275.00 | | | 141 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 017.00 | | | 242 017.00 |
YT Sous‐traitance | 597 726.00 | | | 597 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 770.00 | | | 379 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 254 760.00 | | | 1 254 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |