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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 923.00 | 66 323.00 | 95 600.00 | 161 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 598.00 | 67 439.00 | 133 160.00 | 200 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 347.00 | 39 792.00 | 1 220 554.00 | 1 260 347.00 |
BZ Autres créances | 108 732.00 | | 108 732.00 | 108 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 136.00 | | 117 136.00 | 117 136.00 |
CF Disponibilités | 1 039 527.00 | | 1 039 527.00 | 1 039 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 890.00 | 39 792.00 | 2 489 098.00 | 2 528 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 488.00 | 107 231.00 | 2 622 257.00 | 2 729 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 515.00 | | | 124 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
DH Report à nouveau | 488 627.00 | | | 488 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 396.00 | | | 82 396.00 |
DL TOTAL (I) | 707 989.00 | | | 707 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 285.00 | | | 78 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 897.00 | | | 516 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 369.00 | | | 597 369.00 |
EA Autres dettes | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 043.00 | | | 114 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 268.00 | | | 1 914 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 257.00 | | | 2 622 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 268.00 | | | 1 914 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 657 296.00 | 597 659.00 | 3 254 954.00 | 2 657 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 296.00 | 597 659.00 | 3 254 954.00 | 2 657 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 258 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 210.00 | |
GE Autres charges | | | 65 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 375.00 | | | 3 271 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 979.00 | | | 3 188 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 396.00 | | | 82 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 554.00 | | 42 045.00 | 158 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 543.00 | | 35 380.00 | 126 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 895.00 | | 6 665.00 | 30 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 042.00 | 21 396.00 | | 46 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 926.00 | 21 396.00 | | 44 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 804.00 | 19 210.00 | 1 222.00 | 21 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 804.00 | 19 210.00 | 1 222.00 | 21 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 804.00 | 19 210.00 | 1 222.00 | 21 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 210.00 | 1 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 897.00 | 516 897.00 | | 516 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 835.00 | 112 835.00 | | 112 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 175.00 | 243 175.00 | | 243 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 043.00 | 114 043.00 | | 114 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 763.00 | 1 202 763.00 | | 1 202 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 584.00 | 57 584.00 | | 57 584.00 |
VB T. V. A. | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
VC Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 789.00 | 41 789.00 | | 41 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 798.00 | 1 372 227.00 | 31 571.00 | 1 403 798.00 |
VW T.V.A. | 226 416.00 | 226 416.00 | | 226 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 268.00 | 1 914 268.00 | | 1 914 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 381.00 | | | 64 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 404 110.00 | | | 404 110.00 |
ST Autres comptes | 164 750.00 | | | 164 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 939.00 | | | 282 939.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 700 999.00 | | | 700 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 825.00 | | | 80 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 996.00 | | | 467 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 852.00 | | | 185 852.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 552 797.00 | | | 1 552 797.00 |