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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 466.00 | 7 694.00 | 10 772.00 | 18 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 035.00 | 8 768.00 | 10 267.00 | 19 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 851.00 | 17 812.00 | 376 039.00 | 393 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 423.00 | | 94 423.00 | 94 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 592.00 | | 62 592.00 | 62 592.00 |
BZ Autres créances | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
CF Disponibilités | 65 253.00 | | 65 253.00 | 65 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 120.00 | | 247 120.00 | 247 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 971.00 | 17 812.00 | 623 159.00 | 640 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 49 524.00 | | | 49 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 953.00 | 83 074.00 | | 79 953.00 |
DL TOTAL (I) | 144 877.00 | 97 074.00 | | 144 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 467.00 | 311 557.00 | | 260 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 366.00 | 177 177.00 | | 87 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 260.00 | 60 670.00 | | 58 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 480.00 | 76 803.00 | | 45 480.00 |
EA Autres dettes | 26 709.00 | 24 437.00 | | 26 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 282.00 | 650 645.00 | | 478 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 159.00 | 747 718.00 | | 623 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 842.00 | 390 177.00 | | 269 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 480.00 | | 7 371.00 | 386 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 350.00 | | | 356 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 130.00 | | 7 371.00 | 30 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 163.00 | 8 649.00 | | 9 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 813.00 | 8 649.00 | | 7 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 260.00 | 58 260.00 | | 58 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
UX Autres créances clients | 62 592.00 | | | 62 592.00 |
VB T. V. A. | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 467.00 | 52 028.00 | 208 440.00 | 260 467.00 |
VI Groupe et associés | 87 023.00 | 87 023.00 | | 87 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 585.00 | | | 98 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 675.00 | | | 149 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 443.00 | 87 443.00 | | 87 443.00 |
VW T.V.A. | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 282.00 | 269 842.00 | 208 440.00 | 478 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | 15 635.00 | | 1 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 787.00 | 16 032.00 | | 12 787.00 |
ST Autres comptes | 61 772.00 | 84 598.00 | | 61 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 757.00 | 54 653.00 | | 43 757.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 787.00 | 2 859.00 | | 2 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 679.00 | 18 494.00 | | 4 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 982.00 | 231 258.00 | | 188 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 185.00 | | | 90 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 316.00 | 155 283.00 | | 118 316.00 |