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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 394.00 | 12 644.00 | 7 750.00 | 20 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 295.00 | 12 330.00 | 7 965.00 | 20 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 039.00 | 26 324.00 | 370 715.00 | 397 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 654.00 | | 106 654.00 | 106 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 584.00 | | 60 584.00 | 60 584.00 |
BZ Autres créances | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CF Disponibilités | 69 740.00 | | 69 740.00 | 69 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 621.00 | | 252 621.00 | 252 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 660.00 | 26 324.00 | 623 336.00 | 649 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 113 377.00 | 49 524.00 | | 113 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 732.00 | 79 953.00 | | 89 732.00 |
DL TOTAL (I) | 218 508.00 | 144 877.00 | | 218 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 440.00 | 260 467.00 | | 208 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 814.00 | 87 366.00 | | 87 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 268.00 | 58 260.00 | | 57 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 307.00 | 45 480.00 | | 51 307.00 |
EA Autres dettes | | 26 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 828.00 | 478 282.00 | | 404 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 336.00 | 623 159.00 | | 623 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 371.00 | 269 842.00 | | 249 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 851.00 | | 4 291.00 | 393 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 102.00 | 397 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 102.00 | 40 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 350.00 | | | 356 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 501.00 | | 4 291.00 | 37 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 812.00 | 9 614.00 | 1 102.00 | 17 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 462.00 | 9 614.00 | 1 102.00 | 16 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 268.00 | 57 268.00 | | 57 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
UX Autres créances clients | 60 584.00 | 60 584.00 | | 60 584.00 |
VB T. V. A. | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 440.00 | 52 983.00 | 155 457.00 | 208 440.00 |
VI Groupe et associés | 87 540.00 | 87 540.00 | | 87 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 028.00 | | | 52 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 227.00 | 76 227.00 | | 76 227.00 |
VW T.V.A. | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 828.00 | 249 371.00 | 155 457.00 | 404 828.00 |