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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 578.00 | 17 570.00 | 8 008.00 | 25 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 430.00 | 20 878.00 | 11 552.00 | 32 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 11.00 | |
BJ TOTAL (I) | 414 358.00 | 39 799.00 | 374 559.00 | 414 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 130 268.00 | | 130 268.00 | 130 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 371.00 | 8 798.00 | 114 573.00 | 123 371.00 |
BZ Autres créances | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
CF Disponibilités | 246 537.00 | | 246 537.00 | 246 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 494.00 | 8 798.00 | 524 695.00 | 533 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 851.00 | 48 597.00 | 899 254.00 | 947 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 466 517.00 | 354 241.00 | | 466 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 721.00 | 132 277.00 | | 169 721.00 |
DL TOTAL (I) | 651 638.00 | 501 917.00 | | 651 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 557.00 | 101 502.00 | | 46 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 060.00 | 89 877.00 | | 20 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 847.00 | 53 648.00 | | 107 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 002.00 | 68 397.00 | | 73 002.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 1 057.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 616.00 | 314 481.00 | | 247 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 254.00 | 816 398.00 | | 899 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 616.00 | 267 924.00 | | 247 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 125.00 | | 12 393.00 | 411 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 160.00 | 414 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 160.00 | 58 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 350.00 | | | 356 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 775.00 | | 12 393.00 | 54 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 084.00 | 7 580.00 | 8 866.00 | 41 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 734.00 | 7 580.00 | 8 866.00 | 39 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 798.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 798.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 798.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 847.00 | 107 847.00 | | 107 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 112 813.00 | 112 813.00 | | 112 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VB T. V. A. | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 557.00 | 46 557.00 | | 46 557.00 |
VI Groupe et associés | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 945.00 | | | 54 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 689.00 | 156 689.00 | | 156 689.00 |
VW T.V.A. | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 616.00 | 247 616.00 | | 247 616.00 |