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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 717.00 | 16 309.00 | 5 408.00 | 21 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 617.00 | 16 759.00 | 17 858.00 | 34 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 684.00 | 34 417.00 | 378 266.00 | 412 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 375.00 | | 107 375.00 | 107 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 573.00 | | 141 573.00 | 141 573.00 |
BZ Autres créances | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
CF Disponibilités | 119 895.00 | | 119 895.00 | 119 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 431.00 | | 393 431.00 | 393 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 115.00 | 34 417.00 | 771 698.00 | 806 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 203 108.00 | 113 377.00 | | 203 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 132.00 | 89 732.00 | | 151 132.00 |
DL TOTAL (I) | 369 641.00 | 218 508.00 | | 369 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 457.00 | 208 440.00 | | 155 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 809.00 | 87 814.00 | | 85 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 303.00 | 57 268.00 | | 63 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 533.00 | 51 307.00 | | 90 533.00 |
EA Autres dettes | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 057.00 | 404 828.00 | | 402 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 698.00 | 623 336.00 | | 771 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 555.00 | 249 371.00 | | 300 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 039.00 | | 18 037.00 | 397 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 393.00 | 412 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 393.00 | 56 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 350.00 | | | 356 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 689.00 | | 18 037.00 | 40 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 324.00 | 10 486.00 | 2 393.00 | 26 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 974.00 | 10 486.00 | 2 393.00 | 24 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 303.00 | 63 303.00 | | 63 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
UX Autres créances clients | 141 573.00 | 141 573.00 | | 141 573.00 |
VB T. V. A. | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 457.00 | 53 955.00 | 101 502.00 | 155 457.00 |
VI Groupe et associés | 85 605.00 | 85 605.00 | | 85 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 983.00 | | | 52 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 162.00 | 166 162.00 | | 166 162.00 |
VW T.V.A. | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 057.00 | 300 555.00 | 101 502.00 | 402 057.00 |