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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 169.00 | 156 904.00 | 11 265.00 | 168 169.00 |
BF Prêts | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 015.00 | 8 625.00 | 33 390.00 | 42 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 015.00 | 165 529.00 | 1 581 486.00 | 1 747 015.00 |
BT Marchandises | 257 393.00 | | 257 393.00 | 257 393.00 |
BZ Autres créances | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
CF Disponibilités | 139 522.00 | | 139 522.00 | 139 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 216.00 | | 409 216.00 | 409 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 232.00 | 165 529.00 | 1 990 703.00 | 2 156 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 636.00 | | | 61 636.00 |
CU Autres participations | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 567.00 | | | 69 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 567.00 | | | 69 567.00 |
DL TOTAL (I) | 119 567.00 | | | 119 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 428.00 | | | 1 110 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 682.00 | | | 231 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 694.00 | | | 381 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 897.00 | | | 135 897.00 |
EA Autres dettes | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 136.00 | | | 1 871 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 703.00 | | | 1 990 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 379.00 | | | 902 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 785 069.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 053.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 053.00 | 78 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 053.00 | 1 747 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 116 899.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 739.00 | 9 165.00 | | 147 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 739.00 | 9 165.00 | | 147 739.00 |