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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AP Constructions | 24 817.00 | 769.00 | 24 049.00 | 24 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 595.00 | 210 268.00 | 344 327.00 | 554 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 602.00 | 10 128.00 | 33 474.00 | 43 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 470.00 | 221 165.00 | 2 117 305.00 | 2 338 470.00 |
BT Marchandises | 281 558.00 | | 281 558.00 | 281 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 056.00 | | 46 056.00 | 46 056.00 |
BZ Autres créances | 189 439.00 | | 189 439.00 | 189 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 808.00 | | 123 808.00 | 123 808.00 |
CF Disponibilités | 251 959.00 | | 251 959.00 | 251 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 820.00 | | 892 820.00 | 892 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 290.00 | 221 165.00 | 3 010 125.00 | 3 231 290.00 |
CU Autres participations | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 372 157.00 | | | 372 157.00 |
DH Report à nouveau | 54 867.00 | | | 54 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 287.00 | | | 263 287.00 |
DL TOTAL (I) | 735 411.00 | | | 735 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813 196.00 | | | 1 813 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 420.00 | | | 72 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 787.00 | | | 296 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 572.00 | | | 77 572.00 |
EA Autres dettes | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 715.00 | | | 2 274 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 125.00 | | | 3 010 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 095.00 | | | 637 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 090.00 | | 406 205.00 | 2 043 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 825.00 | 2 338 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 825.00 | 579 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 538.00 | | 405 699.00 | 284 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 552.00 | | 506.00 | 58 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 602.00 | 44 435.00 | | 166 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 602.00 | 44 435.00 | | 166 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 787.00 | 296 787.00 | | 296 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 602.00 | | 43 602.00 | 43 602.00 |
UX Autres créances clients | 46 056.00 | 46 056.00 | | 46 056.00 |
VB T. V. A. | 55 638.00 | 55 638.00 | | 55 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 813 196.00 | 175 576.00 | 725 568.00 | 1 813 196.00 |
VI Groupe et associés | 72 420.00 | 72 420.00 | | 72 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 802.00 | 133 802.00 | | 133 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 097.00 | 235 495.00 | 43 602.00 | 279 097.00 |
VW T.V.A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 715.00 | 637 095.00 | 725 568.00 | 2 274 715.00 |