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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 713.00 | 166 602.00 | 7 112.00 | 173 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 825.00 | | 110 825.00 | 110 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 096.00 | 9 418.00 | 33 678.00 | 43 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 090.00 | 176 020.00 | 1 867 070.00 | 2 043 090.00 |
BT Marchandises | 274 430.00 | | 274 430.00 | 274 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
BZ Autres créances | 505 375.00 | | 505 375.00 | 505 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CF Disponibilités | 610 425.00 | | 610 425.00 | 610 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 054.00 | | 1 439 054.00 | 1 439 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 144.00 | 176 020.00 | 3 306 124.00 | 3 482 144.00 |
CU Autres participations | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 372 157.00 | | | 372 157.00 |
DH Report à nouveau | 142 885.00 | | | 142 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 082.00 | | | 222 082.00 |
DL TOTAL (I) | 792 124.00 | | | 792 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 906.00 | | | 1 875 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 172.00 | | | 203 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 811.00 | | | 284 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 222.00 | | | 137 222.00 |
EA Autres dettes | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 000.00 | | | 2 514 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 124.00 | | | 3 306 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 404.00 | | | 811 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 069.00 | | 115 800.00 | 1 938 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 779.00 | | 58 552.00 | 10 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 779.00 | | 2 043 090.00 | 10 779.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 738.00 | | 115 800.00 | 168 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 330.00 | | | 69 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 712.00 | 1 890.00 | | 164 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 712.00 | 1 890.00 | | 164 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 372.00 | 46.00 | | 9 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 372.00 | 46.00 | | 9 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 372.00 | 46.00 | | 9 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 690.00 | 136 690.00 | | 136 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 811.00 | 284 811.00 | | 284 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 531.00 | 55 531.00 | | 55 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 096.00 | | 43 096.00 | 43 096.00 |
UX Autres créances clients | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
VB T. V. A. | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 875 906.00 | 173 310.00 | 716 202.00 | 1 875 906.00 |
VI Groupe et associés | 66 482.00 | 66 482.00 | | 66 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 122.00 | 484 122.00 | | 484 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 398.00 | 542 303.00 | 43 096.00 | 585 398.00 |
VW T.V.A. | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 000.00 | 811 404.00 | 716 202.00 | 2 514 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |