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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 738.00 | 162 072.00 | 6 667.00 | 168 738.00 |
BF Prêts | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 255.00 | 8 625.00 | 33 630.00 | 42 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 656.00 | 170 697.00 | 1 567 959.00 | 1 738 656.00 |
BT Marchandises | 234 527.00 | | 234 527.00 | 234 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BZ Autres créances | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
CF Disponibilités | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 442.00 | | 296 442.00 | 296 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 097.00 | 170 697.00 | 1 864 400.00 | 2 035 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 386.00 | | | 49 386.00 |
CU Autres participations | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 799.00 | 69 567.00 | | 184 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 402.00 | 115 232.00 | | 126 402.00 |
DL TOTAL (I) | 361 201.00 | 234 799.00 | | 361 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 286.00 | 968 757.00 | | 823 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 585.00 | 196 878.00 | | 196 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 453.00 | 377 761.00 | | 414 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 876.00 | 125 312.00 | | 68 876.00 |
EA Autres dettes | | 6 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 503 199.00 | 1 675 649.00 | | 1 503 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 400.00 | 1 910 448.00 | | 1 864 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 287.00 | 852 363.00 | | 829 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 739.00 | | 67 816.00 | 1 734 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 900.00 | 69 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 900.00 | 1 738 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 169.00 | | 569.00 | 168 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 570.00 | | 67 247.00 | 66 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 758.00 | 2 314.00 | | 159 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 758.00 | 2 314.00 | | 159 758.00 |