| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 004.00 | 6 624.00 | 13 381.00 | 20 004.00 |
040 Immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 442.00 | 7 043.00 | 13 400.00 | 20 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
072 Créances – Autres | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 28 131.00 | | 28 131.00 | 28 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 768.00 | | 63 768.00 | 63 768.00 |
110 Total général Actif | 84 210.00 | 7 043.00 | 77 167.00 | 84 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 607.00 | |
172 Autres dettes | | | 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 324.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 830.00 | 114 173.00 | | 151 830.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 862.00 | 114 173.00 | | 151 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 106.00 | 50 490.00 | | 69 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 868.00 | -2 749.00 | | 868.00 |
242 Autres charges externes. | 14 174.00 | 15 105.00 | | 14 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 698.00 | 764.00 | | 3 698.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
252 Charges sociales | 8 205.00 | 2 327.00 | | 8 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 989.00 | 3 054.00 | | 3 989.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 591.00 | 68 990.00 | | 120 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 271.00 | 45 183.00 | | 31 271.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 305.00 | 276.00 | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 765.00 | 8 038.00 | | 4 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 216.00 | 36 869.00 | | 26 216.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 673.00 | | | 13 673.00 |