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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 721.00 | 11 322.00 | 12 400.00 | 23 721.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 175.00 | 11 741.00 | 12 434.00 | 24 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
072 Créances – Autres | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 497.00 | | 90 497.00 | 90 497.00 |
110 Total général Actif | 114 671.00 | 11 741.00 | 102 931.00 | 114 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 552.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 732.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 762.00 | 151 830.00 | | 119 762.00 |
222 Production stockée | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 33.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 704.00 | 151 862.00 | | 128 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 830.00 | 69 106.00 | | 68 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 251.00 | 868.00 | | -12 251.00 |
242 Autres charges externes. | 17 257.00 | 14 174.00 | | 17 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 467.00 | 3 698.00 | | 4 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 030.00 | 20 550.00 | | 21 030.00 |
252 Charges sociales | 10 623.00 | 8 205.00 | | 10 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 698.00 | 3 989.00 | | 4 698.00 |
262 Autres charges | 335.00 | 1.00 | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 988.00 | 120 591.00 | | 114 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 717.00 | 31 271.00 | | 13 717.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 15.00 | | 45.00 |
294 Charges financières | 256.00 | 305.00 | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 555.00 | | | 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 4 765.00 | | 2 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 838.00 | 26 216.00 | | 10 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 082.00 | | | 16 082.00 |