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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 721.00 | 15 923.00 | 7 798.00 | 23 721.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 175.00 | 16 342.00 | 7 833.00 | 24 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
072 Créances – Autres | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 41 872.00 | | 41 872.00 | 41 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 794.00 | | 101 794.00 | 101 794.00 |
110 Total général Actif | 125 969.00 | 16 342.00 | 109 627.00 | 125 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 698.00 | 119 762.00 | | 147 698.00 |
222 Production stockée | 6 971.00 | 8 900.00 | | 6 971.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 43.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 670.00 | 128 704.00 | | 154 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 320.00 | 68 830.00 | | 81 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 666.00 | -12 251.00 | | 1 666.00 |
242 Autres charges externes. | 24 855.00 | 17 257.00 | | 24 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 907.00 | 4 467.00 | | 4 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 293.00 | 21 030.00 | | 23 293.00 |
252 Charges sociales | 8 337.00 | 10 623.00 | | 8 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 601.00 | 4 698.00 | | 4 601.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 335.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 982.00 | 114 988.00 | | 148 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 689.00 | 13 717.00 | | 5 689.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 45.00 | | 42.00 |
294 Charges financières | 157.00 | 256.00 | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 555.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 2 113.00 | | 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 737.00 | 10 838.00 | | 4 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 175.00 | | | 24 175.00 |