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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 420.00 | 20 640.00 | 3 781.00 | 24 420.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 455.00 | 20 640.00 | 3 815.00 | 24 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
072 Créances – Autres | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 33 473.00 | | 33 473.00 | 33 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 279.00 | | 92 279.00 | 92 279.00 |
110 Total général Actif | 116 734.00 | 20 640.00 | 96 094.00 | 116 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 830.00 | 147 698.00 | | 115 830.00 |
222 Production stockée | 1 038.00 | 6 971.00 | | 1 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 287.00 | 1.00 | | 1 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 655.00 | 154 670.00 | | 122 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 937.00 | 81 320.00 | | 66 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 946.00 | 1 666.00 | | 1 946.00 |
242 Autres charges externes. | 24 326.00 | 24 855.00 | | 24 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | 4 907.00 | | 2 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 500.00 | 23 293.00 | | 18 500.00 |
252 Charges sociales | 7 985.00 | 8 337.00 | | 7 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 716.00 | 4 601.00 | | 4 716.00 |
262 Autres charges | 876.00 | 2.00 | | 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 779.00 | 148 982.00 | | 127 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 124.00 | 5 689.00 | | -5 124.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 42.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 72.00 | 157.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 836.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 248.00 | 4 737.00 | | -5 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 419.00 | | | 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 666.00 | | | 15 666.00 |