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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 948 259.00 | | 3 948 259.00 | 3 948 259.00 |
BZ Autres créances | 48 769.00 | | 48 769.00 | 48 769.00 |
CF Disponibilités | 52 366.00 | | 52 366.00 | 52 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 947.00 | | 146 947.00 | 146 947.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 660 700.00 | | 660 700.00 | 660 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 755 906.00 | | 4 755 906.00 | 4 755 906.00 |
CU Autres participations | 3 948 259.00 | | 3 948 259.00 | 3 948 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 659.00 | | | -11 659.00 |
DK Provisions réglementées | 978.00 | | | 978.00 |
DL TOTAL (I) | 989 319.00 | | | 989 319.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 504 117.00 | | | 504 117.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 357 239.00 | | | 1 357 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 691.00 | | | 1 900 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 766 587.00 | | | 3 766 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 755 906.00 | | | 4 755 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 861.00 | | | 276 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 978.00 | | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978.00 | | | -978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 659.00 | | | -11 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 948 259.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 948 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 948 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 948 259.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 978.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 978.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 504 117.00 | 54.00 | | 504 117.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 357 239.00 | 147.00 | | 1 357 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 691.00 | 272 119.00 | 1 085 714.00 | 1 900 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 761 155.00 | | | 3 761 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 580.00 | 94 580.00 | | 94 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 766 587.00 | 276 861.00 | 1 085 714.00 | 3 766 587.00 |