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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 294.00 | | 284 294.00 | 284 294.00 |
BF Prêts | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 244 691.00 | | 17 244 691.00 | 17 244 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 677 000.00 | 98 225.00 | 5 578 775.00 | 5 677 000.00 |
CF Disponibilités | 2 540 040.00 | | 2 540 040.00 | 2 540 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 220 538.00 | 98 225.00 | 8 122 313.00 | 8 220 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 465 229.00 | 98 225.00 | 25 367 004.00 | 25 465 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 16 780 122.00 | | 16 780 122.00 | 16 780 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 3 231 154.00 | 3 200 224.00 | | 3 231 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 100 470.00 | 30 930.00 | | 21 100 470.00 |
DK Provisions réglementées | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
DL TOTAL (I) | 24 829 389.00 | 3 726 154.00 | | 24 829 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 467.00 | 88.00 | | 163 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 505.00 | 30 025.00 | | 11 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 931.00 | 4 140.00 | | 9 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 713.00 | 41 911.00 | | 352 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 615.00 | 76 164.00 | | 537 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 367 004.00 | 3 802 318.00 | | 25 367 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 271.00 | 76 164.00 | | 391 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 88.00 | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 799.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 377 500.00 | 129 375.00 | | 23 377 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 377 500.00 | 129 375.00 | | 23 377 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | 38 377.00 | | -1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250 000.00 | 129 375.00 | | 2 250 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 252 764.00 | 167 752.00 | | 2 252 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 124 736.00 | -38 377.00 | | 21 124 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 858.00 | 6 929.00 | | 348 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 856 116.00 | 210 847.00 | | 23 856 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 646.00 | 179 917.00 | | 2 755 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 100 470.00 | 30 930.00 | | 21 100 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450 496.00 | | 16 253 194.00 | 3 450 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 459 000.00 | 17 094 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 459 000.00 | 17 244 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450 496.00 | | 16 103 194.00 | 3 450 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 765.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 713.00 | 352 713.00 | | 352 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284 294.00 | | 284 294.00 | 284 294.00 |
UP Prêts | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 040.00 | 16 696.00 | 68 101.00 | 163 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 280.00 | | | 172 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 067.00 | 3 497.00 | 314 569.00 | 318 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 615.00 | 391 271.00 | 68 101.00 | 537 615.00 |