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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 064.00 | | 276 064.00 | 276 064.00 |
BF Prêts | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450 496.00 | | 3 450 496.00 | 3 450 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 63 847.00 | | 63 847.00 | 63 847.00 |
CF Disponibilités | 287 494.00 | | 287 494.00 | 287 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 821.00 | | 351 821.00 | 351 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 317.00 | | 3 802 317.00 | 3 802 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 2 965 432.00 | | 2 965 432.00 | 2 965 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 3 200 223.00 | | | 3 200 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
DL TOTAL (I) | 3 726 153.00 | | | 3 726 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 164.00 | | | 76 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 317.00 | | | 3 802 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 164.00 | | | 76 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 375.00 | | | 129 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 375.00 | | | 129 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 377.00 | | | 38 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 375.00 | | | 129 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 752.00 | | | 167 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 377.00 | | | -38 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 846.00 | | | 210 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 916.00 | | | 179 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 866.00 | | 779 004.00 | 2 800 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 375.00 | 3 450 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 375.00 | 3 450 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 866.00 | | 779 004.00 | 2 800 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 064.00 | | 276 064.00 | 276 064.00 |
UP Prêts | 209 000.00 | 9 000.00 | 200 000.00 | 209 000.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 073.00 | 53 073.00 | | 53 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 911.00 | 41 911.00 | | 41 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 391.00 | 73 327.00 | 476 064.00 | 549 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 164.00 | 76 164.00 | | 76 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
ST Autres comptes | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80.00 | | | 80.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |