| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 951 376.00 | | 3 951 376.00 | 3 951 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 421.00 | | 286 421.00 | 286 421.00 |
BZ Autres créances | 466 788.00 | | 466 788.00 | 466 788.00 |
CF Disponibilités | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 429.00 | | 41 429.00 | 41 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 046.00 | | 813 046.00 | 813 046.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 577 716.00 | | 577 716.00 | 577 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 342 138.00 | | 5 342 138.00 | 5 342 138.00 |
CU Autres participations | 3 951 376.00 | | 3 951 376.00 | 3 951 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
DG Autres réserves | 463 721.00 | | | 463 721.00 |
DH Report à nouveau | -11 659.00 | | | -11 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 786.00 | -11 659.00 | | 499 786.00 |
DK Provisions réglementées | 41 257.00 | 978.00 | | 41 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 384.00 | 989 319.00 | | 1 529 384.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 514 002.00 | 504 117.00 | | 514 002.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 383 852.00 | 1 357 239.00 | | 1 383 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 255.00 | 1 900 691.00 | | 1 629 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 246.00 | 4 541.00 | | 56 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 344.00 | | | 229 344.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 812 754.00 | 3 766 587.00 | | 3 812 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 342 138.00 | 4 755 906.00 | | 5 342 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 757.00 | 276 861.00 | | 557 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 584.00 | | 437 584.00 | 437 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 584.00 | | 437 584.00 | 437 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 280.00 | 978.00 | | 40 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 280.00 | 978.00 | | 40 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 280.00 | -978.00 | | -40 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 073.00 | | | -49 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 717.00 | | | 1 042 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 931.00 | 11 659.00 | | 542 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 786.00 | -11 659.00 | | 499 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 948 259.00 | | 3 117.00 | 3 948 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 951 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 951 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 948 259.00 | | 3 117.00 | 3 948 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 978.00 | 40 280.00 | | 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978.00 | 40 280.00 | | 978.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 280.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 514 002.00 | | | 514 002.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 383 852.00 | | | 1 383 852.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 246.00 | 56 246.00 | | 56 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 286 421.00 | 286 421.00 | | 286 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 629 163.00 | 272 020.00 | 1 085 714.00 | 1 629 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 429.00 | | | 271 429.00 |
VP Divers | 466 788.00 | 466 788.00 | | 466 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 344.00 | 229 344.00 | | 229 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 429.00 | 41 429.00 | | 41 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 638.00 | 794 638.00 | | 794 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 812 754.00 | 557 757.00 | 1 085 714.00 | 3 812 754.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |