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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 615 725.00 | | 29 615 725.00 | 29 615 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 789.00 | | 53 789.00 | 53 789.00 |
BZ Autres créances | 1 632 192.00 | | 1 632 192.00 | 1 632 192.00 |
CF Disponibilités | 183 807.00 | | 183 807.00 | 183 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 788.00 | | 1 869 788.00 | 1 869 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 485 513.00 | | 31 485 513.00 | 31 485 513.00 |
CU Autres participations | 29 613 413.00 | | 29 613 413.00 | 29 613 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 860 000.00 | | | 22 860 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 001.00 | | | -300 001.00 |
DK Provisions réglementées | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
DL TOTAL (I) | 22 574 136.00 | | | 22 574 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 416.00 | | | 225 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 537.00 | | | 101 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
EA Autres dettes | 72 218.00 | | | 72 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 911 378.00 | | | 8 911 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 485 513.00 | | | 31 485 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 218.00 | | | 1 315 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 137.00 | | | -14 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 545.00 | | | 326 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 001.00 | | | -300 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 615 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 615 725.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 416.00 | 225 416.00 | | 225 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 537.00 | 101 537.00 | | 101 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 218.00 | 72 210.00 | | 72 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
UX Autres créances clients | 53 789.00 | | | 53 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 500 000.00 | 903 840.00 | 3 771 796.00 | 8 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 632 192.00 | | | 1 632 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 293.00 | 1 685 981.00 | 2 312.00 | 1 688 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 911 377.00 | 1 315 218.00 | 3 771 796.00 | 8 911 377.00 |