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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 210.00 | 4 532.00 | 16 678.00 | 21 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 033.00 | 2 905.00 | 5 127.00 | 8 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 644 968.00 | 7 438.00 | 29 637 530.00 | 29 644 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 364.00 | | 75 364.00 | 75 364.00 |
BZ Autres créances | 1 528 661.00 | | 1 528 661.00 | 1 528 661.00 |
CF Disponibilités | 209 806.00 | | 209 806.00 | 209 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 969.00 | | 1 814 969.00 | 1 814 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 459 937.00 | 7 438.00 | 31 452 499.00 | 31 459 937.00 |
CU Autres participations | 29 613 413.00 | | 29 613 413.00 | 29 613 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 860 000.00 | 22 860 000.00 | | 22 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
DG Autres réserves | 320 413.00 | | | 320 413.00 |
DH Report à nouveau | | -300 001.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 832.00 | 637 278.00 | | 639 832.00 |
DK Provisions réglementées | 183 775.00 | 98 956.00 | | 183 775.00 |
DL TOTAL (I) | 24 020 884.00 | 23 296 233.00 | | 24 020 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 062 325.00 | 7 793 785.00 | | 7 062 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 968.00 | 256 988.00 | | 247 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 311.00 | 59 440.00 | | 36 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 953.00 | 65 195.00 | | 84 953.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 400.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 431 615.00 | 8 177 809.00 | | 7 431 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 452 499.00 | 31 474 042.00 | | 31 452 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 630.00 | 1 498 870.00 | | 1 369 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 445 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 445 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 602.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 847 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 200.00 | 8 050.00 | | 7 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 819.00 | 84 819.00 | | 84 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 019.00 | 92 869.00 | | 92 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 019.00 | -92 869.00 | | -92 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -242 119.00 | -125 251.00 | | -242 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 310.00 | 1 132 409.00 | | 1 305 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 478.00 | 495 131.00 | | 665 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 832.00 | 637 278.00 | | 639 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 618 559.00 | | 26 409.00 | 29 618 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 615 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 644 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 834.00 | | 5 199.00 | 2 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 615 725.00 | | | 29 615 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836.00 | 6 602.00 | | 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 532.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | 2 070.00 | | 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 956.00 | 84 819.00 | | 98 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 956.00 | 84 819.00 | | 98 956.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 953.00 | 84 953.00 | | 84 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 438.00 | 221 438.00 | | 221 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
UX Autres créances clients | 75 364.00 | 75 364.00 | | 75 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 062 325.00 | 1 000 340.00 | 4 914 345.00 | 7 062 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528 661.00 | 1 528 661.00 | | 1 528 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 475.00 | 1 605 163.00 | 2 312.00 | 1 607 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 431 614.00 | 1 369 629.00 | 4 914 345.00 | 7 431 614.00 |