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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 29 005.00 | 5 605.00 | 23 400.00 | 29 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 892.00 | 626 553.00 | 110 339.00 | 736 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 481.00 | 232 049.00 | 75 432.00 | 307 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 389.00 | 865 596.00 | 216 793.00 | 1 082 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 908.00 | | 165 908.00 | 165 908.00 |
BN En cours de production de biens | 602 617.00 | | 602 617.00 | 602 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 731.00 | 22 770.00 | 1 332 961.00 | 1 355 731.00 |
BZ Autres créances | 73 231.00 | | 73 231.00 | 73 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 724 734.00 | | 724 734.00 | 724 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 131.00 | 22 770.00 | 3 217 361.00 | 3 240 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 519.00 | 888 365.00 | 3 434 154.00 | 4 322 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 332 666.00 | | | 2 332 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 009.00 | | | 429 009.00 |
DL TOTAL (I) | 2 805 675.00 | | | 2 805 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 956.00 | | | 210 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 643.00 | | | 366 643.00 |
EA Autres dettes | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 479.00 | | | 628 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 154.00 | | | 3 434 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 479.00 | | | 628 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 583 082.00 | | 3 583 082.00 | 3 583 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 583 082.00 | | 3 583 082.00 | 3 583 082.00 |
FM Production stockée | | | 2 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 588 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 789 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 910.00 | | | 187 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 900.00 | | | 3 617 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 891.00 | | | 3 188 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 009.00 | | | 429 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 291.00 | | 78 111.00 | 1 024 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 014.00 | 1 082 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 014.00 | 1 073 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 281.00 | | 78 111.00 | 1 015 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 536.00 | 77 074.00 | 20 014.00 | 808 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 148.00 | 77 074.00 | 20 014.00 | 807 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 910.00 | 860.00 | | 21 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 910.00 | 860.00 | | 21 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 910.00 | 860.00 | | 21 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 956.00 | 210 956.00 | | 210 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 390.00 | 58 390.00 | | 58 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 629.00 | 50 629.00 | | 50 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 106.00 | | | 1 329 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
VB T. V. A. | 55 959.00 | | | 55 959.00 |
VI Groupe et associés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VP Divers | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 872.00 | 1 446 872.00 | | 1 446 872.00 |
VW T.V.A. | 225 771.00 | 225 771.00 | | 225 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 297.00 | 628 297.00 | | 628 297.00 |