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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 29 005.00 | 5 605.00 | 23 400.00 | 29 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 433.00 | 791 772.00 | 115 661.00 | 907 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 354.00 | 334 227.00 | 465 126.00 | 799 354.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 252.00 | 1 132 992.00 | 612 260.00 | 1 745 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 837.00 | | 137 837.00 | 137 837.00 |
BN En cours de production de biens | 220 577.00 | | 220 577.00 | 220 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289 400.00 | 16 994.00 | 2 272 406.00 | 2 289 400.00 |
BZ Autres créances | 52 122.00 | | 52 122.00 | 52 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
CF Disponibilités | 247 776.00 | | 247 776.00 | 247 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 757 017.00 | 16 994.00 | 3 740 023.00 | 3 757 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 269.00 | 1 149 986.00 | 4 352 283.00 | 5 502 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 455 245.00 | 2 222 818.00 | | 2 455 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 789.00 | 232 427.00 | | 596 789.00 |
DL TOTAL (I) | 3 096 034.00 | 2 499 245.00 | | 3 096 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 941.00 | 171 900.00 | | 344 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 587.00 | 32 434.00 | | 15 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 532.00 | 206 976.00 | | 205 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 735.00 | 390 420.00 | | 639 735.00 |
EA Autres dettes | 50 455.00 | 35 582.00 | | 50 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 250.00 | 837 312.00 | | 1 256 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 283.00 | 3 336 557.00 | | 4 352 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 126 224.00 | | 4 126 224.00 | 4 126 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 126 224.00 | | 4 126 224.00 | 4 126 224.00 |
FM Production stockée | | | -218 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 151 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 931 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 840.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 980.00 | 80 424.00 | | 224 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 152 938.00 | 3 823 669.00 | | 4 152 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 150.00 | 3 591 242.00 | | 3 556 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 789.00 | 232 427.00 | | 596 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 188.00 | | 492 940.00 | 1 401 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 500.00 | 2 377.00 | 1 745 252.00 | 146 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 500.00 | 2 377.00 | 1 735 791.00 | 146 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 728.00 | | 492 940.00 | 1 391 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 844.00 | 105 524.00 | 2 377.00 | 1 029 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 456.00 | 105 524.00 | 2 377.00 | 1 028 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 233 874.00 | | 216 881.00 | 233 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 874.00 | | 216 881.00 | 233 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 874.00 | | 216 881.00 | 233 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 216 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 532.00 | 205 532.00 | | 205 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 662.00 | 164 662.00 | | 164 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 455.00 | 50 455.00 | | 50 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 269 007.00 | 2 269 007.00 | | 2 269 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VB T. V. A. | 52 122.00 | 52 122.00 | | 52 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 941.00 | 157 480.00 | 187 462.00 | 344 941.00 |
VI Groupe et associés | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 250.00 | | | 288 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 209.00 | | | 115 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 554.00 | 2 365 104.00 | 450.00 | 2 365 554.00 |
VW T.V.A. | 408 294.00 | 408 294.00 | | 408 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 250.00 | 1 068 788.00 | 187 462.00 | 1 256 250.00 |