| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526.00 | 522.00 | 1 004.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 526.00 | 522.00 | 51 004.00 | 51 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BZ Autres créances | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 113.00 | | 108 113.00 | 108 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 079.00 | | 116 079.00 | 116 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 605.00 | 522.00 | 167 083.00 | 167 605.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 86 824.00 | 87 720.00 | | 86 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 730.00 | 7 104.00 | | 23 730.00 |
DL TOTAL (I) | 127 323.00 | 111 593.00 | | 127 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 122.00 | 28 529.00 | | 30 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 679.00 | 6 440.00 | | 6 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 903.00 | 2 433.00 | | 2 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 759.00 | 37 402.00 | | 39 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 083.00 | 148 995.00 | | 167 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 759.00 | 37 402.00 | | 39 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 1 254.00 | | 1 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 090.00 | 15 040.00 | | 32 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 360.00 | 7 937.00 | | 8 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 730.00 | 7 104.00 | | 23 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885.00 | | 1 041.00 | 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 1 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885.00 | | 1 041.00 | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885.00 | 37.00 | 400.00 | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885.00 | 37.00 | 400.00 | 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UX Autres créances clients | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | | | 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 759.00 | 39 759.00 | | 39 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 40.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 3 035.00 | 2 976.00 | | 3 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 065.00 | 2 044.00 | | 2 065.00 |
YT Sous‐traitance | 516.00 | 606.00 | | 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 386.00 | 384.00 | | 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 386.00 | 384.00 | | 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 512.00 | 3 008.00 | | 3 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272.00 | 659.00 | | 272.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 659.00 | 5 666.00 | | 5 659.00 |