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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 526.00 | 1 024.00 | 502.00 | 1 526.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 526.00 | 1 024.00 | 50 502.00 | 51 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
072 Créances – Autres | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99 232.00 | | 99 232.00 | 99 232.00 |
084 Disponibilités | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 503.00 | | 123 503.00 | 123 503.00 |
110 Total général Actif | 175 029.00 | 1 024.00 | 174 005.00 | 175 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 649.00 | 17 561.00 | | 13 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 649.00 | 17 561.00 | | 13 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 6 631.00 | 5 659.00 | | 6 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 502.00 | 37.00 | | 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 554.00 | 6 152.00 | | 7 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 095.00 | 11 410.00 | | 6 095.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 14 528.00 | | 61.00 |
294 Charges financières | 503.00 | 579.00 | | 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 629.00 | | 1 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 597.00 | 23 730.00 | | 4 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 647.00 | | | 647.00 |