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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 526.00 | 1 526.00 | 50 000.00 | 51 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 109 998.00 | | 109 998.00 | 109 998.00 |
084 Disponibilités | 31 827.00 | | 31 827.00 | 31 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 133.00 | | 144 133.00 | 144 133.00 |
110 Total général Actif | 195 658.00 | 1 526.00 | 194 133.00 | 195 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 123.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 928.00 | 13 128.00 | | 7 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 928.00 | 13 251.00 | | 7 928.00 |
242 Autres charges externes. | 4 967.00 | 4 218.00 | | 4 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 352.00 | 4 603.00 | | 5 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 576.00 | 8 648.00 | | 2 576.00 |
280 Produits financiers | 10 954.00 | 1 754.00 | | 10 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 493.00 | 412.00 | | 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 2 478.00 | | 2 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 646.00 | 7 512.00 | | 10 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 214.00 | | | 214.00 |