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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 526.00 | 1 526.00 | 50 000.00 | 51 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
072 Créances – Autres | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 109 427.00 | | 109 427.00 | 109 427.00 |
084 Disponibilités | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 024.00 | | 128 024.00 | 128 024.00 |
110 Total général Actif | 179 550.00 | 1 526.00 | 178 024.00 | 179 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -399 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 928.00 | 10 578.00 | | 13 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 051.00 | 10 701.00 | | 14 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 70.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 627.00 | 5 708.00 | | 5 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 821.00 | | | -3 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | 384.00 | | 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 502.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 6 009.00 | 6 664.00 | | 6 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 042.00 | 4 038.00 | | 8 042.00 |
280 Produits financiers | | 1 406.00 | | |
294 Charges financières | 2 829.00 | 1 489.00 | | 2 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 213.00 | 3 955.00 | | 5 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 193.00 | | | 193.00 |