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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 905.00 | 48 423.00 | 33 482.00 | 81 905.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
AP Constructions | 271 969.00 | 142 817.00 | 129 151.00 | 271 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 293.00 | 246 607.00 | 2 686.00 | 249 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 235 057.00 | 5 120 872.00 | 1 114 185.00 | 6 235 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 306.00 | | 262 306.00 | 262 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 411 033.00 | 5 568 070.00 | 2 842 962.00 | 8 411 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 669.00 | | 60 669.00 | 60 669.00 |
BT Marchandises | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134 618.00 | 25 039.00 | 2 109 579.00 | 2 134 618.00 |
BZ Autres créances | 969 791.00 | | 969 791.00 | 969 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 704.00 | | 96 704.00 | 96 704.00 |
CF Disponibilités | 62 467.00 | | 62 467.00 | 62 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 849.00 | | 32 849.00 | 32 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 374 178.00 | 36 302.00 | 3 337 875.00 | 3 374 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 785 212.00 | 5 604 373.00 | 6 180 838.00 | 11 785 212.00 |
CU Autres participations | 1 037 473.00 | | 1 037 473.00 | 1 037 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 866.00 | 798 049.00 | | 1 086 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 951.00 | 638 816.00 | | 611 951.00 |
DK Provisions réglementées | 919 510.00 | 1 087 236.00 | | 919 510.00 |
DL TOTAL (I) | 3 168 328.00 | 3 074 102.00 | | 3 168 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 330.00 | 947 275.00 | | 219 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 715.00 | 272 002.00 | | 290 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 416.00 | 4 729.00 | | 6 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 702.00 | 1 032 505.00 | | 882 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 630.00 | 775 793.00 | | 834 630.00 |
EA Autres dettes | 765 855.00 | 2 106.00 | | 765 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 860.00 | 118.00 | | 12 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 012 510.00 | 3 034 531.00 | | 3 012 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 180 838.00 | 6 108 634.00 | | 6 180 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 998 644.00 | 2 893 970.00 | | 2 998 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 650.00 | 482 116.00 | | 78 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 251.00 | | 209 251.00 | 209 251.00 |
FG Production vendue services | 7 465 325.00 | 161 707.00 | 7 627 033.00 | 7 465 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 674 577.00 | 161 707.00 | 7 836 285.00 | 7 674 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 045 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 833 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 789.00 | |
GE Autres charges | | | 13 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 833 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | 180 000.00 | | 74 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 853.00 | 288 701.00 | | 223 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 136.00 | 468 701.00 | | 325 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 786.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 216.00 | 79 351.00 | | 43 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 127.00 | 96 247.00 | | 56 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 343.00 | 176 385.00 | | 99 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 792.00 | 292 316.00 | | 225 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 633.00 | 253 241.00 | | 156 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 719 571.00 | 8 220 874.00 | | 8 719 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 107 619.00 | 7 582 057.00 | | 8 107 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 951.00 | 638 816.00 | | 611 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229 227.00 | 105 897.00 | | 229 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 952 081.00 | | | 8 952 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 411 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 756 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 181 475.00 | | | 7 181 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420 187.00 | | | 1 420 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 534 425.00 | 443 486.00 | 409 840.00 | 5 534 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 482 445.00 | 437 692.00 | 409 840.00 | 5 482 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 087 236.00 | 56 127.00 | 223 853.00 | 1 087 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
6T Sur comptes clients | 12 517.00 | 14 790.00 | 2 267.00 | 12 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 780.00 | 14 790.00 | 2 267.00 | 23 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 111 016.00 | 70 917.00 | 226 120.00 | 1 111 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 716.00 | 290 716.00 | | 290 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 703.00 | 882 703.00 | | 882 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 856.00 | 765 856.00 | | 765 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834 630.00 | 834 630.00 | | 834 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 402 490.00 | 3 137 259.00 | 265 230.00 | 3 402 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 094.00 | 2 992 228.00 | 13 867.00 | 3 006 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |