| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 905.00 | 58 903.00 | 23 002.00 | 81 905.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
AP Constructions | 271 969.00 | 165 815.00 | 106 154.00 | 271 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 728.00 | 248 928.00 | 4 800.00 | 253 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 020 493.00 | 4 357 772.00 | 662 721.00 | 5 020 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 535 291.00 | | 535 291.00 | 535 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BF Prêts | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 475 996.00 | 4 840 770.00 | 2 635 226.00 | 7 475 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 267.00 | | 81 267.00 | 81 267.00 |
BT Marchandises | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 504 492.00 | 24 710.00 | 2 479 782.00 | 2 504 492.00 |
BZ Autres créances | 636 278.00 | | 636 278.00 | 636 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 044.00 | | 100 044.00 | 100 044.00 |
CF Disponibilités | 230 020.00 | | 230 020.00 | 230 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 096.00 | | 62 096.00 | 62 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 633.00 | 35 973.00 | 3 608 659.00 | 3 644 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 120 629.00 | 4 876 743.00 | 6 243 886.00 | 11 120 629.00 |
CU Autres participations | 1 037 473.00 | | 1 037 473.00 | 1 037 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 003 923.00 | 1 003 817.00 | | 1 003 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 027.00 | 811 605.00 | | 474 027.00 |
DK Provisions réglementées | 550 761.00 | 738 822.00 | | 550 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 578 711.00 | 3 104 245.00 | | 2 578 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 875.00 | 127 020.00 | | 53 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 059.00 | 190 347.00 | | 1 051 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 541.00 | 4 152.00 | | 1 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 259.00 | 1 040 167.00 | | 851 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 239.00 | 906 990.00 | | 871 239.00 |
EA Autres dettes | 836 199.00 | 715 266.00 | | 836 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 665 175.00 | 2 983 944.00 | | 3 665 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 243 886.00 | 6 088 190.00 | | 6 243 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 625 190.00 | 2 933 535.00 | | 3 625 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 154.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 051 059.00 | | | 1 051 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 369.00 | | 314 369.00 | 314 369.00 |
FG Production vendue services | 8 729 906.00 | 111 504.00 | 8 841 410.00 | 8 729 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 044 276.00 | 111 504.00 | 9 155 780.00 | 9 044 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 526 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 350 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 053 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 116.00 | |
GE Autres charges | | | 9 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 869 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 883.00 | 102 000.00 | | 87 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 630.00 | 217 187.00 | | 194 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 513.00 | 319 187.00 | | 282 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 339.00 | 58 727.00 | | 253 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 568.00 | 36 499.00 | | 6 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 908.00 | 95 227.00 | | 259 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 605.00 | 223 960.00 | | 22 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 337.00 | 230 764.00 | | 330 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 955 286.00 | 9 776 477.00 | | 9 955 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 481 259.00 | 8 964 872.00 | | 9 481 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 027.00 | 811 605.00 | | 474 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 567 086.00 | 372 815.00 | | 567 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 738 823.00 | 6 569.00 | 194 630.00 | 738 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738 823.00 | 6 569.00 | 194 630.00 | 738 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 051 060.00 | 1 051 060.00 | | 1 051 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 259.00 | 851 259.00 | | 851 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 199.00 | 836 199.00 | | 836 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 876.00 | 13 891.00 | 39 985.00 | 53 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871 239.00 | 871 239.00 | | 871 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 743 302.00 | 3 202 868.00 | 540 434.00 | 3 743 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 634.00 | 3 623 649.00 | 39 985.00 | 3 663 634.00 |