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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 785.00 | 75 312.00 | 8 473.00 | 83 785.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
AP Constructions | 272 534.00 | 196 021.00 | 76 513.00 | 272 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 399.00 | 231 431.00 | 50 968.00 | 282 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 696 492.00 | 3 272 554.00 | 423 939.00 | 3 696 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 913 288.00 | | 913 288.00 | 913 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 746 948.00 | 3 784 669.00 | 2 962 279.00 | 6 746 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 647.00 | | 340 647.00 | 340 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107 876.00 | 151 174.00 | 1 956 702.00 | 2 107 876.00 |
BZ Autres créances | 453 024.00 | | 453 024.00 | 453 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 877.00 | 51 113.00 | 51 763.00 | 102 877.00 |
CF Disponibilités | 749 531.00 | | 749 531.00 | 749 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 704.00 | | 55 704.00 | 55 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 659.00 | 202 287.00 | 3 607 372.00 | 3 809 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 556 607.00 | 3 986 956.00 | 6 569 651.00 | 10 556 607.00 |
CU Autres participations | 1 225 918.00 | | 1 225 918.00 | 1 225 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 009 454.00 | 1 004 047.00 | | 1 009 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 688.00 | 705 407.00 | | 512 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 983.00 | 10 947.00 | | 7 983.00 |
DK Provisions réglementées | 281 676.00 | 343 816.00 | | 281 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 801.00 | 2 614 217.00 | | 2 361 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 393.00 | 749 683.00 | | 560 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 497.00 | 1 557 207.00 | | 1 241 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 120.00 | 546 656.00 | | 817 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 237.00 | 902 688.00 | | 860 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 693.00 | | |
EA Autres dettes | 728 193.00 | 549 206.00 | | 728 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410.00 | 500.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 207 850.00 | 4 308 633.00 | | 4 207 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 569 651.00 | 6 922 850.00 | | 6 569 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 848 628.00 | 3 750 907.00 | | 3 848 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 667.00 | 3 556.00 | | 2 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 241 497.00 | | | 1 241 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 943.00 | | 307 943.00 | 307 943.00 |
FG Production vendue services | 9 445 122.00 | 40 209.00 | 9 485 331.00 | 9 445 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 753 064.00 | 40 209.00 | 9 793 274.00 | 9 753 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 161 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 356 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 278 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 064.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 697 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 163.00 | 285 878.00 | | 90 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 809.00 | 82 339.00 | | 63 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 973.00 | 368 557.00 | | 153 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 555.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 186.00 | 149 843.00 | | 8 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 669.00 | 2 256.00 | | 1 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 989.00 | 154 655.00 | | 9 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 983.00 | 213 902.00 | | 143 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 026.00 | 218 259.00 | | 185 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 489 940.00 | 9 435 464.00 | | 10 489 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 977 252.00 | 8 730 057.00 | | 9 977 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 688.00 | 705 407.00 | | 512 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 754 649.00 | 677 964.00 | | 754 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 951 993.00 | 156 302.00 | 323 625.00 | 3 951 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 906.00 | 5 757.00 | | 78 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 873 087.00 | 150 545.00 | 323 625.00 | 3 873 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
6T Sur comptes clients | 107 110.00 | 44 064.00 | | 107 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 51 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 373.00 | 95 177.00 | 11 263.00 | 118 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 373.00 | 95 177.00 | 11 263.00 | 118 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 241 497.00 | 1 241 497.00 | | 1 241 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 120.00 | 817 120.00 | | 817 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860 237.00 | 860 237.00 | | 860 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 193.00 | 728 193.00 | | 728 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915 827.00 | | 915 827.00 | 915 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 393.00 | 201 171.00 | 349 222.00 | 560 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616 605.00 | 2 616 605.00 | | 2 616 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 532 431.00 | 2 616 605.00 | 915 827.00 | 3 532 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 207 850.00 | 3 848 628.00 | 349 222.00 | 4 207 850.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |