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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 845.00 | 69 554.00 | 13 290.00 | 82 845.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
AP Constructions | 271 969.00 | 185 918.00 | 86 051.00 | 271 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 775.00 | 217 943.00 | 26 831.00 | 244 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 955 344.00 | 3 469 224.00 | 486 119.00 | 3 955 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 287 487.00 | | 1 287 487.00 | 1 287 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 341 120.00 | 3 951 992.00 | 3 389 128.00 | 7 341 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 362.00 | | 76 362.00 | 76 362.00 |
BT Marchandises | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 124.00 | 107 109.00 | 1 754 015.00 | 1 861 124.00 |
BZ Autres créances | 1 284 176.00 | | 1 284 176.00 | 1 284 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 064.00 | | 102 064.00 | 102 064.00 |
CF Disponibilités | 246 813.00 | | 246 813.00 | 246 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 289.00 | | 70 289.00 | 70 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 652 094.00 | 118 372.00 | 3 533 721.00 | 3 652 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 993 215.00 | 4 070 365.00 | 6 922 849.00 | 10 993 215.00 |
CU Autres participations | 1 225 918.00 | | 1 225 918.00 | 1 225 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 004 046.00 | 1 003 950.00 | | 1 004 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 407.00 | 256 596.00 | | 705 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 946.00 | 4 825.00 | | 10 946.00 |
DK Provisions réglementées | 343 816.00 | 423 898.00 | | 343 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 216.00 | 2 239 270.00 | | 2 614 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 683.00 | 939 984.00 | | 749 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557 206.00 | 458 928.00 | | 1 557 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 656.00 | 743 245.00 | | 546 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 687.00 | 916 913.00 | | 902 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
EA Autres dettes | 549 206.00 | 631 795.00 | | 549 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 308 632.00 | 3 693 103.00 | | 4 308 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 922 849.00 | 5 932 373.00 | | 6 922 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 750 907.00 | 2 996 975.00 | | 3 750 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 557 206.00 | | | 1 557 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 994.00 | | 402 994.00 | 402 994.00 |
FG Production vendue services | 7 926 402.00 | 46 371.00 | 7 972 773.00 | 7 926 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 329 396.00 | 46 371.00 | 8 375 768.00 | 8 329 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 788 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 774 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 164 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 330 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 878.00 | 51 725.00 | | 285 878.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 338.00 | 129 644.00 | | 82 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 557.00 | 181 369.00 | | 368 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555.00 | 3 165.00 | | 2 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 843.00 | 16 879.00 | | 149 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 256.00 | 2 781.00 | | 2 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 654.00 | 22 825.00 | | 154 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 902.00 | 158 544.00 | | 213 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 259.00 | 152 815.00 | | 218 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 435 464.00 | 8 741 791.00 | | 9 435 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 730 056.00 | 8 485 194.00 | | 8 730 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 407.00 | 256 596.00 | | 705 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 677 964.00 | 536 525.00 | | 677 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 624 991.00 | 155 649.00 | 828 648.00 | 4 624 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 462.00 | 5 444.00 | | 73 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 551 529.00 | 150 205.00 | 828 648.00 | 4 551 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
6T Sur comptes clients | 24 640.00 | 82 470.00 | | 24 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 903.00 | 82 470.00 | | 35 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 903.00 | 82 470.00 | | 35 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 306 890.00 | 1 749 165.00 | 547 726.00 | 2 306 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 656.00 | 546 656.00 | | 546 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902 688.00 | 902 688.00 | | 902 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 206.00 | 549 206.00 | | 549 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290 276.00 | | 1 290 276.00 | 1 290 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215 591.00 | 3 215 591.00 | | 3 215 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 505 867.00 | 3 215 591.00 | 1 290 276.00 | 4 505 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 308 633.00 | 3 750 907.00 | 547 726.00 | 4 308 633.00 |