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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 146.00 | 19 539.00 | 607.00 | 20 146.00 |
AH Fonds commercial | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 11 864.00 | 3 136.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 230.00 | 57 463.00 | 3 767.00 | 61 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 932.00 | 163 087.00 | 136 845.00 | 299 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 338.00 | | 63 338.00 | 63 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 886.00 | 251 953.00 | 632 933.00 | 884 886.00 |
BT Marchandises | 102 830.00 | | 102 830.00 | 102 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 147.00 | 9 120.00 | 453 026.00 | 462 147.00 |
BZ Autres créances | 101 209.00 | | 101 209.00 | 101 209.00 |
CF Disponibilités | 119 874.00 | | 119 874.00 | 119 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 591.00 | 9 120.00 | 778 470.00 | 787 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 477.00 | 261 074.00 | 1 411 403.00 | 1 672 477.00 |
CU Autres participations | 121 569.00 | | 121 569.00 | 121 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 744.00 | | | 75 744.00 |
DH Report à nouveau | 470 566.00 | | | 470 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 890.00 | | | 60 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
DL TOTAL (I) | 621 318.00 | | | 621 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 727.00 | | | 458 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 933.00 | | | 295 933.00 |
EA Autres dettes | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 085.00 | | | 790 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 403.00 | | | 1 411 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 206.00 | | | 763 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 453.00 | | 663 453.00 | 663 453.00 |
FG Production vendue services | 1 236 053.00 | | 1 236 053.00 | 1 236 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 506.00 | | 1 899 506.00 | 1 899 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 909.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 722.00 | | | 94 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 722.00 | | | 94 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 887.00 | | | 90 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 109.00 | | | 91 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 370.00 | | | 2 035 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 480.00 | | | 1 974 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 890.00 | | | 60 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 838.00 | | 230 767.00 | 752 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 720.00 | 884 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 720.00 | 376 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 814.00 | | 1 332.00 | 321 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 532.00 | | 201 350.00 | 273 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 492.00 | | 28 085.00 | 157 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 878.00 | 25 908.00 | 7 833.00 | 233 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 504.00 | 1 034.00 | | 18 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 373.00 | 24 873.00 | 7 833.00 | 215 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 726.00 | 458 726.00 | | 458 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 705.00 | 87 705.00 | | 87 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 732.00 | 125 732.00 | | 125 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 338.00 | | | 63 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 451 480.00 | | | 451 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VB T. V. A. | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 944.00 | 6 158.00 | 19 786.00 | 25 944.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
VP Divers | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 801.00 | 557 792.00 | 64 008.00 | 621 801.00 |
VW T.V.A. | 80 824.00 | 80 824.00 | | 80 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 991.00 | 763 205.00 | 19 786.00 | 782 991.00 |