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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
AH Fonds commercial | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
AP Constructions | 23 541.00 | 16 619.00 | 6 922.00 | 23 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 849.00 | 70 031.00 | 17 819.00 | 87 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 974.00 | 351 601.00 | 276 374.00 | 627 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 034.00 | | 93 034.00 | 93 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 761.00 | 452 584.00 | 729 177.00 | 1 181 761.00 |
BT Marchandises | 232 855.00 | | 232 855.00 | 232 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 473.00 | 6 667.00 | 767 806.00 | 774 473.00 |
BZ Autres créances | 62 180.00 | | 62 180.00 | 62 180.00 |
CF Disponibilités | 481 127.00 | | 481 127.00 | 481 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 285.00 | 6 667.00 | 1 550 618.00 | 1 557 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 046.00 | 459 251.00 | 2 279 795.00 | 2 739 046.00 |
CU Autres participations | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 154.00 | | | 206 154.00 |
DH Report à nouveau | 548 702.00 | | | 548 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 240.00 | | | 250 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 431.00 | | | 1 017 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 402.00 | | | 312 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 459.00 | | | 38 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 258.00 | | | 614 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 241.00 | | | 297 241.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 364.00 | | | 1 262 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 795.00 | | | 2 279 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 476.00 | | | 1 026 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273 260.00 | | 1 273 260.00 | 1 273 260.00 |
FG Production vendue services | 2 272 139.00 | | 2 272 139.00 | 2 272 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 545 399.00 | | 3 545 399.00 | 3 545 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 982.00 | | | 97 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589 282.00 | | | 3 589 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 042.00 | | | 3 339 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 240.00 | | | 250 240.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 628.00 | | 70 165.00 | 1 140 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 033.00 | 1 181 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 457.00 | 317 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 576.00 | 739 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 790.00 | | | 333 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 775.00 | | 70 165.00 | 681 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 063.00 | | | 125 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 339.00 | 67 277.00 | 29 033.00 | 414 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 232.00 | 1 558.00 | 16 457.00 | 29 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 107.00 | 65 719.00 | 12 576.00 | 385 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 258.00 | 614 258.00 | | 614 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 248.00 | 132 248.00 | | 132 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 033.00 | | 93 033.00 | 93 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 766 291.00 | 766 291.00 | | 766 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VB T. V. A. | 56 084.00 | 56 084.00 | | 56 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 327.00 | 76 439.00 | 235 887.00 | 312 327.00 |
VI Groupe et associés | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
VP Divers | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 007.00 | 843 303.00 | 93 704.00 | 937 007.00 |
VW T.V.A. | 114 869.00 | 114 869.00 | | 114 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 363.00 | 1 026 476.00 | 235 887.00 | 1 262 363.00 |