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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 341.00 | 9 608.00 | 5 733.00 | 15 341.00 |
AH Fonds commercial | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
AP Constructions | 23 541.00 | 17 701.00 | 5 840.00 | 23 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 335.00 | 76 581.00 | 30 754.00 | 107 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 919.00 | 404 301.00 | 244 618.00 | 648 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 034.00 | | 93 034.00 | 93 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 200.00 | 508 192.00 | 715 008.00 | 1 223 200.00 |
BN En cours de production de biens | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
BT Marchandises | 236 602.00 | | 236 602.00 | 236 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 638.00 | 6 667.00 | 839 971.00 | 846 638.00 |
BZ Autres créances | 126 695.00 | | 126 695.00 | 126 695.00 |
CF Disponibilités | 176 720.00 | | 176 720.00 | 176 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 115.00 | 6 667.00 | 1 405 448.00 | 1 412 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 315.00 | 514 859.00 | 2 120 456.00 | 2 635 315.00 |
CU Autres participations | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 286 394.00 | | | 286 394.00 |
DH Report à nouveau | 548 702.00 | | | 548 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 629.00 | | | 115 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DL TOTAL (I) | 960 818.00 | | | 960 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 371.00 | | | 237 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 981.00 | | | 526 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 457.00 | | | 389 457.00 |
EA Autres dettes | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 638.00 | | | 1 159 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 456.00 | | | 2 120 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 364.00 | | | 983 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 760.00 | | 156 099.00 | 1 181 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 660.00 | 1 223 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 992.00 | 318 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 668.00 | 779 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 333.00 | | 6 000.00 | 317 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 364.00 | | 150 099.00 | 739 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 063.00 | | | 125 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 583.00 | 65 719.00 | 10 111.00 | 452 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 333.00 | 266.00 | 4 992.00 | 14 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 250.00 | 65 452.00 | 5 119.00 | 438 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 980.00 | 526 980.00 | | 526 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 283.00 | 89 283.00 | | 89 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 150.00 | 160 150.00 | | 160 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 033.00 | | 93 033.00 | 93 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 838 456.00 | 838 456.00 | | 838 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VB T. V. A. | 68 732.00 | 68 732.00 | | 68 732.00 |
VC Groupe et associés | 48 309.00 | 48 309.00 | | 48 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 083.00 | 60 809.00 | 176 274.00 | 237 083.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 243.00 | | | 75 243.00 |
VP Divers | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 862.00 | 980 158.00 | 93 704.00 | 1 073 862.00 |
VW T.V.A. | 137 631.00 | 137 631.00 | | 137 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 637.00 | 983 363.00 | 176 274.00 | 1 159 637.00 |