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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 154.00 | 20 801.00 | 353.00 | 21 154.00 |
AH Fonds commercial | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 13 272.00 | 1 728.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 603.00 | 59 353.00 | 3 250.00 | 62 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 481.00 | 200 915.00 | 129 566.00 | 330 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 034.00 | | 93 034.00 | 93 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 301.00 | 294 342.00 | 562 959.00 | 857 301.00 |
BT Marchandises | 161 376.00 | | 161 376.00 | 161 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 149.00 | 6 939.00 | 626 210.00 | 633 149.00 |
BZ Autres créances | 96 444.00 | | 96 444.00 | 96 444.00 |
CF Disponibilités | 405 868.00 | | 405 868.00 | 405 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 020.00 | 6 939.00 | 1 305 082.00 | 1 312 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 321.00 | 301 281.00 | 1 868 040.00 | 2 169 321.00 |
CU Autres participations | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 744.00 | | | 75 744.00 |
DH Report à nouveau | 456 456.00 | | | 456 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 246.00 | | | 167 246.00 |
DL TOTAL (I) | 707 831.00 | | | 707 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 860.00 | | | 77 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 619.00 | | | 577 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 154.00 | | | 470 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
EA Autres dettes | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 210.00 | | | 1 160 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 040.00 | | | 1 868 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 131.00 | | | 1 104 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | | | 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 274.00 | | 885 274.00 | 885 274.00 |
FG Production vendue services | 1 658 208.00 | | 1 658 208.00 | 1 658 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 482.00 | | 2 543 482.00 | 2 543 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 624.00 | | | 73 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 693.00 | | | 71 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 332.00 | | | 2 613 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 086.00 | | | 2 446 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 246.00 | | | 167 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 886.00 | | 62 823.00 | 884 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 210.00 | 125 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 408.00 | 857 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 408 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 146.00 | | 1 008.00 | 323 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 162.00 | | 32 120.00 | 376 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 578.00 | | 29 695.00 | 185 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 953.00 | 42 587.00 | 198.00 | 251 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 539.00 | 1 262.00 | | 19 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 414.00 | 41 325.00 | 198.00 | 232 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 120.00 | | 2 182.00 | 9 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 120.00 | | 2 182.00 | 9 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 120.00 | | 2 182.00 | 9 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 619.00 | 577 619.00 | | 577 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 336.00 | 169 336.00 | | 169 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 758.00 | 159 758.00 | | 159 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 034.00 | | 93 034.00 | 93 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
UX Autres créances clients | 624 642.00 | 624 642.00 | | 624 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VB T. V. A. | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 214.00 | 21 135.00 | 56 079.00 | 77 214.00 |
VI Groupe et associés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
VP Divers | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 481.00 | 731 777.00 | 93 704.00 | 825 481.00 |
VW T.V.A. | 122 127.00 | 122 127.00 | | 122 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 210.00 | 1 104 131.00 | 56 079.00 | 1 160 210.00 |