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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 948.00 | 839.00 | 108.00 | 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 682.00 | 39 888.00 | 15 793.00 | 55 682.00 |
040 Immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 706.00 | 40 728.00 | 19 978.00 | 60 706.00 |
060 Stock marchandises | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 777.00 | | 49 777.00 | 49 777.00 |
072 Créances – Autres | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
084 Disponibilités | 93 583.00 | | 93 583.00 | 93 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 948.00 | | 151 948.00 | 151 948.00 |
110 Total général Actif | 212 655.00 | 40 728.00 | 171 926.00 | 212 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 157.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 261.00 | | | 363 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 670.00 | | | 185 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 73.00 | | | 73.00 |
242 Autres charges externes. | 52 749.00 | | | 52 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 258.00 | | | 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 328.00 | | | 101 328.00 |
252 Charges sociales | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 724.00 | | | 358 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | | | 84.00 |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 920.00 | | | 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 344.00 | | | 59 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 795.00 | | | 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 550.00 | | | 69 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 611.00 | | | 41 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |