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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 643.00 | 534.00 | 108.00 | 643.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 417.00 | 43 963.00 | 12 454.00 | 56 417.00 |
040 Immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 140.00 | 44 498.00 | 16 642.00 | 61 140.00 |
060 Stock marchandises | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 219.00 | | 57 219.00 | 57 219.00 |
072 Créances – Autres | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
084 Disponibilités | 75 703.00 | | 75 703.00 | 75 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 031.00 | | 142 031.00 | 142 031.00 |
110 Total général Actif | 203 172.00 | 44 498.00 | 158 673.00 | 203 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 738.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 843.00 | | | 342 843.00 |
230 Autres produits | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 766.00 | | | 344 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 825.00 | | | 167 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3.00 | | | -3.00 |
242 Autres charges externes. | 49 071.00 | | | 49 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 334.00 | | | 109 334.00 |
252 Charges sociales | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
262 Autres charges | -5.00 | | | -5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 260.00 | | | 344 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 506.00 | | | 506.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | | | 130.00 |
294 Charges financières | 148.00 | | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 374.00 | | | 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 402.00 | | | 402.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 332.00 | | | 332.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 706.00 | | | 60 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 738.00 | | | 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 304.00 | | | 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 143.00 | | | 65 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |