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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 998.00 | 74 209.00 | 14 789.00 | 88 998.00 |
040 Immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 710.00 | 74 628.00 | 19 081.00 | 93 710.00 |
060 Stock marchandises | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 239.00 | | 56 239.00 | 56 239.00 |
072 Créances – Autres | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
084 Disponibilités | 117 884.00 | | 117 884.00 | 117 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 750.00 | | 179 750.00 | 179 750.00 |
110 Total général Actif | 273 460.00 | 74 628.00 | 198 832.00 | 273 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 653.00 | | | 349 653.00 |
222 Production stockée | -371.00 | | | -371.00 |
230 Autres produits | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 651.00 | | | 350 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 733.00 | | | 157 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 244.00 | | | 244.00 |
242 Autres charges externes. | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 873.00 | | | 114 873.00 |
252 Charges sociales | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 987.00 | | | 336 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
280 Produits financiers | 163.00 | | | 163.00 |
294 Charges financières | 461.00 | | | 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 506.00 | | | 93 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 204.00 | | | 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 389.00 | | | 62 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |