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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 998.00 | 63 701.00 | 25 297.00 | 88 998.00 |
040 Immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 506.00 | 64 120.00 | 29 385.00 | 93 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
060 Stock marchandises | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 678.00 | | 66 678.00 | 66 678.00 |
072 Créances – Autres | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
084 Disponibilités | 56 833.00 | | 56 833.00 | 56 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 249.00 | | 130 249.00 | 130 249.00 |
110 Total général Actif | 223 755.00 | 64 120.00 | 159 634.00 | 223 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 812.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 060.00 | | | 281 060.00 |
222 Production stockée | 371.00 | | | 371.00 |
230 Autres produits | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 850.00 | | | 282 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 879.00 | | | 122 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 137.00 | | | 137.00 |
242 Autres charges externes. | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 494.00 | | | 103 494.00 |
252 Charges sociales | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 090.00 | | | 290 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 240.00 | | | -7 240.00 |
280 Produits financiers | 204.00 | | | 204.00 |
294 Charges financières | 535.00 | | | 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -643.00 | | | -643.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 928.00 | | | -6 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 502.00 | | | 93 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4.00 | | | 4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |