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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 229 492.00 | 72 745.00 | 156 747.00 | 229 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 367.00 | 66 350.00 | 87 016.00 | 153 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 283.00 | 264 092.00 | 97 192.00 | 361 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 100.00 | 405 558.00 | 416 542.00 | 822 100.00 |
BT Marchandises | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BZ Autres créances | 47 535.00 | | 47 535.00 | 47 535.00 |
CF Disponibilités | 86 386.00 | | 86 386.00 | 86 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 499.00 | | 154 499.00 | 154 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 599.00 | 405 558.00 | 571 041.00 | 976 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 906.00 | 410.00 | | 2 906.00 |
DH Report à nouveau | 96 649.00 | 81 212.00 | | 96 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 434.00 | 17 933.00 | | -11 434.00 |
DL TOTAL (I) | 96 921.00 | 108 355.00 | | 96 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 623.00 | 197 410.00 | | 164 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 840.00 | 177 741.00 | | 177 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 953.00 | 29 042.00 | | 24 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 284.00 | 74 809.00 | | 92 284.00 |
EA Autres dettes | 14 419.00 | 5 734.00 | | 14 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 120.00 | 484 736.00 | | 474 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 041.00 | 593 091.00 | | 571 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 120.00 | 320 127.00 | | 474 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 660.00 | | 601 660.00 | 601 660.00 |
FG Production vendue services | 259 523.00 | | 259 523.00 | 259 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 183.00 | | 861 183.00 | 861 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 625.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 466.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 414.00 | 18 222.00 | | 16 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 688.00 | 847.00 | | 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 648.00 | 129.00 | | 3 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 648.00 | 129.00 | | 3 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 648.00 | -6 398.00 | | 3 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 062.00 | 868 747.00 | | 866 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 496.00 | 850 814.00 | | 877 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 434.00 | 17 933.00 | | -11 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 364.00 | 2 561.00 | | 2 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 105.00 | | 12 697.00 | 811 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 702.00 | 822 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 702.00 | 744 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 973.00 | | | 70 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 147.00 | | 12 697.00 | 733 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 635.00 | 58 625.00 | 1 702.00 | 348 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 264.00 | 58 625.00 | 1 702.00 | 346 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 802.00 | 47 802.00 | | 47 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
UX Autres créances clients | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 623.00 | 33 619.00 | 105 452.00 | 164 623.00 |
VI Groupe et associés | 177 840.00 | 177 840.00 | | 177 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
VP Divers | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 819.00 | 62 819.00 | | 62 819.00 |
VW T.V.A. | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 120.00 | 343 116.00 | 105 452.00 | 474 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 585.00 | 9 393.00 | | 10 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 270.00 | 15 677.00 | | 19 270.00 |
ST Autres comptes | 103 193.00 | 96 156.00 | | 103 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 296.00 | 51 545.00 | | 50 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 134.00 | 3 002.00 | | 1 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 702.00 | 1 439.00 | | 1 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 287.00 | 10 832.00 | | 12 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 478.00 | 97 916.00 | | 97 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 166.00 | 42 761.00 | | 47 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 040.00 | 166 379.00 | | 184 040.00 |