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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 230 002.00 | 107 919.00 | 122 083.00 | 230 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 367.00 | 112 105.00 | 41 262.00 | 153 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 881.00 | 340 409.00 | 31 472.00 | 371 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 208.00 | 562 804.00 | 270 404.00 | 833 208.00 |
BT Marchandises | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BZ Autres créances | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
CF Disponibilités | 127 581.00 | | 127 581.00 | 127 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 398.00 | | 165 398.00 | 165 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 607.00 | 562 804.00 | 435 803.00 | 998 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
DH Report à nouveau | 52 981.00 | 64 575.00 | | 52 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 913.00 | -11 593.00 | | -48 913.00 |
DL TOTAL (I) | 15 774.00 | 64 687.00 | | 15 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 077.00 | 96 513.00 | | 160 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 628.00 | 166 371.00 | | 154 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 260.00 | 30 116.00 | | 17 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 659.00 | 68 129.00 | | 87 659.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 5 555.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 029.00 | 366 683.00 | | 420 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 803.00 | 431 370.00 | | 435 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 843.00 | 307 667.00 | | 419 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 794.00 | | 2 414.00 | 830 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 973.00 | | | 70 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 836.00 | | 2 414.00 | 752 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 354.00 | 50 451.00 | | 512 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 983.00 | 50 451.00 | | 509 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
UX Autres créances clients | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 075.00 | 30 420.00 | 49 655.00 | 80 075.00 |
VI Groupe et associés | 154 628.00 | 154 628.00 | | 154 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
VW T.V.A. | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 027.00 | 370 373.00 | 49 655.00 | 420 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 981.00 | 8 381.00 | | 5 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 450.00 | 20 474.00 | | 15 450.00 |
ST Autres comptes | 102 654.00 | 108 363.00 | | 102 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 838.00 | 49 955.00 | | 26 838.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 685.00 | 1 727.00 | | 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 235.00 | 1 913.00 | | 2 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 216.00 | 10 294.00 | | 8 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 527.00 | 92 512.00 | | 67 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 312.00 | 45 142.00 | | 35 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 628.00 | 180 518.00 | | 145 628.00 |