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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 230 002.00 | 96 189.00 | 133 813.00 | 230 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 367.00 | 98 009.00 | 55 358.00 | 153 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 467.00 | 315 784.00 | 53 683.00 | 369 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 794.00 | 512 354.00 | 318 441.00 | 830 794.00 |
BT Marchandises | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BZ Autres créances | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
CF Disponibilités | 67 140.00 | | 67 140.00 | 67 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 084.00 | | 115 084.00 | 115 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 878.00 | 512 354.00 | 433 525.00 | 945 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
DH Report à nouveau | 64 575.00 | 85 215.00 | | 64 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 593.00 | -20 641.00 | | -11 593.00 |
DL TOTAL (I) | 64 687.00 | 76 281.00 | | 64 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 513.00 | 130 991.00 | | 96 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 371.00 | 177 015.00 | | 166 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 271.00 | 23 711.00 | | 32 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 129.00 | 63 556.00 | | 68 129.00 |
EA Autres dettes | 5 555.00 | 4 962.00 | | 5 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 838.00 | 400 236.00 | | 368 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 275.00 | 476 516.00 | | 433 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 588.00 | 400 236.00 | | 368 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 747.00 | | 3 047.00 | 827 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 973.00 | | | 70 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 789.00 | | 3 047.00 | 749 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 328.00 | 51 025.00 | | 461 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 957.00 | 51 025.00 | | 458 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
UX Autres créances clients | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 513.00 | 35 342.00 | 61 171.00 | 96 513.00 |
VI Groupe et associés | 166 371.00 | 166 371.00 | | 166 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 763.00 | 46 763.00 | | 46 763.00 |
VW T.V.A. | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 838.00 | 307 667.00 | 61 171.00 | 368 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 381.00 | 10 263.00 | | 8 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 474.00 | 20 111.00 | | 20 474.00 |
ST Autres comptes | 108 363.00 | 113 026.00 | | 108 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 955.00 | 49 904.00 | | 49 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 960.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 727.00 | 1 016.00 | | 1 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 913.00 | 1 613.00 | | 1 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 294.00 | 11 876.00 | | 10 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 512.00 | 94 942.00 | | 92 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 142.00 | 48 147.00 | | 45 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 518.00 | 186 017.00 | | 180 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |