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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 230 002.00 | 84 460.00 | 145 542.00 | 230 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 367.00 | 83 005.00 | 70 362.00 | 153 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 420.00 | 291 493.00 | 74 927.00 | 366 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 747.00 | 461 328.00 | 366 419.00 | 827 747.00 |
BT Marchandises | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BZ Autres créances | 38 647.00 | | 38 647.00 | 38 647.00 |
CF Disponibilités | 49 862.00 | | 49 862.00 | 49 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 098.00 | | 110 098.00 | 110 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 845.00 | 461 328.00 | 476 516.00 | 937 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
DH Report à nouveau | 85 215.00 | 96 649.00 | | 85 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 641.00 | -11 434.00 | | -20 641.00 |
DL TOTAL (I) | 76 281.00 | 96 921.00 | | 76 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 991.00 | 164 623.00 | | 130 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 015.00 | 177 840.00 | | 177 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 711.00 | 24 953.00 | | 23 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 556.00 | 92 284.00 | | 63 556.00 |
EA Autres dettes | 4 962.00 | 14 419.00 | | 4 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 236.00 | 474 120.00 | | 400 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 516.00 | 571 041.00 | | 476 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 236.00 | 474 120.00 | | 400 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 100.00 | | 5 647.00 | 822 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 973.00 | | | 70 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 142.00 | | 5 647.00 | 744 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 558.00 | 55 770.00 | | 405 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 187.00 | 55 770.00 | | 403 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
UX Autres créances clients | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 991.00 | 34 478.00 | 86 934.00 | 130 991.00 |
VI Groupe et associés | 177 015.00 | 177 015.00 | | 177 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
VP Divers | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 966.00 | 53 966.00 | | 53 966.00 |
VW T.V.A. | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 236.00 | 303 723.00 | 86 934.00 | 400 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 263.00 | 10 585.00 | | 10 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 111.00 | 19 270.00 | | 20 111.00 |
ST Autres comptes | 113 026.00 | 103 193.00 | | 113 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 904.00 | 50 296.00 | | 49 904.00 |
YT Sous‐traitance | | 300.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 960.00 | 9 847.00 | | 1 960.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 016.00 | 1 134.00 | | 1 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 613.00 | 1 702.00 | | 1 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 876.00 | 12 287.00 | | 11 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 942.00 | 97 478.00 | | 94 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 147.00 | 47 166.00 | | 48 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 017.00 | 184 040.00 | | 186 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |