| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 382 012.00 | 7 028 824.00 | 353 188.00 | 7 382 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 196 862.00 | | 1 196 862.00 | 1 196 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 618 874.00 | 7 028 824.00 | 1 590 049.00 | 8 618 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 332 352.00 | | 2 332 352.00 | 2 332 352.00 |
BZ Autres créances | 490 186.00 | | 490 186.00 | 490 186.00 |
CF Disponibilités | 134 550.00 | | 134 550.00 | 134 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 565.00 | | 2 960 565.00 | 2 960 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 579 439.00 | 7 028 824.00 | 4 550 615.00 | 11 579 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 376 578.00 | 271 850.00 | | 376 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 963.00 | 109 229.00 | | -107 963.00 |
DL TOTAL (I) | 318 115.00 | 426 078.00 | | 318 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 519 781.00 | 161 638.00 | | 2 519 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 857.00 | 217 214.00 | | 119 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 235.00 | 351 695.00 | | 461 235.00 |
EA Autres dettes | 1 131 627.00 | 4 390 610.00 | | 1 131 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 232 500.00 | 5 121 157.00 | | 4 232 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 550 615.00 | 5 547 235.00 | | 4 550 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 658 369.00 | 5 048 091.00 | | 3 658 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 161 638.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 180 607.00 | | 2 180 607.00 | 2 180 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 607.00 | | 2 180 607.00 | 2 180 607.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 605 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 455 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 444 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 476 583.00 | |
GE Autres charges | | | 385 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 005 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560 747.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 244 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 507.00 | 7 150.00 | | 202 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 798.00 | 31 707.00 | | 38 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 798.00 | 31 707.00 | | 38 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 695.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 498.00 | 695.00 | | 2 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 300.00 | 31 012.00 | | 36 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -247 558.00 | -537 779.00 | | -247 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 727 561.00 | 4 603 398.00 | | 4 727 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835 525.00 | 4 494 169.00 | | 4 835 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 963.00 | 109 229.00 | | -107 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 372 120.00 | | 4 276 804.00 | 8 372 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 701.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 701.00 | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 959 990.00 | 70 060.00 | 8 618 874.00 | 3 959 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 959 990.00 | 31 781.00 | 8 578 874.00 | 3 959 990.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 579.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 293 841.00 | | 4 276 804.00 | 8 293 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 701.00 | | | 73 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 554 622.00 | 3 476 583.00 | 2 381.00 | 3 554 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 552 242.00 | 3 476 583.00 | | 3 552 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 857.00 | 119 857.00 | | 119 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 096.00 | 128 516.00 | 99 580.00 | 228 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089 879.00 | 615 329.00 | 474 550.00 | 1 089 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 332 352.00 | | | 2 332 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
VB T. V. A. | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 519 781.00 | 2 519 781.00 | | 2 519 781.00 |
VI Groupe et associés | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 854.00 | | | 258 854.00 |
VP Divers | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 866 015.00 | 2 826 015.00 | 40 000.00 | 2 866 015.00 |
VW T.V.A. | 212 151.00 | 212 151.00 | | 212 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 232 500.00 | 3 658 369.00 | 574 130.00 | 4 232 500.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 545.00 | 38 179.00 | | 7 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 285.00 | 56 543.00 | | 39 285.00 |
ST Autres comptes | 115 501.00 | 567 967.00 | | 115 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 874.00 | 505 525.00 | | 31 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 21.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 504 589.00 | 474 435.00 | | 504 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 54 526.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 757.00 | 411.00 | | 6 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 302.00 | 38 590.00 | | 14 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 853.00 | 8 927.00 | | 4 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 779.00 | 81 860.00 | | 100 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 248.00 | 1 658 997.00 | | 691 248.00 |