| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 285 055.00 | 16 251 517.00 | 2 033 538.00 | 18 285 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 193 305.00 | | 2 193 305.00 | 2 193 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 083.00 | 2 191.00 | 49 892.00 | 52 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 595 983.00 | 16 254 249.00 | 4 341 734.00 | 20 595 983.00 |
BP En cours de production de services | 704 165.00 | | 704 165.00 | 704 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 231.00 | | 737 231.00 | 737 231.00 |
BZ Autres créances | 2 825 808.00 | | 2 825 808.00 | 2 825 808.00 |
CF Disponibilités | 144 032.00 | | 144 032.00 | 144 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 416 776.00 | | 4 416 776.00 | 4 416 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 012 758.00 | 16 254 249.00 | 8 758 510.00 | 25 012 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 401 513.00 | 478 014.00 | | 401 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 234.00 | -76 501.00 | | -142 234.00 |
DL TOTAL (I) | 308 779.00 | 451 013.00 | | 308 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 271 741.00 | 3 203 358.00 | | 4 271 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 931.00 | 52 708.00 | | 38 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 418.00 | 409 895.00 | | 198 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 569.00 | 717 372.00 | | 622 569.00 |
EA Autres dettes | 3 238 561.00 | 962 354.00 | | 3 238 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 510.00 | 136 843.00 | | 79 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 449 731.00 | 5 482 530.00 | | 8 449 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 758 510.00 | 5 933 544.00 | | 8 758 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 390 334.00 | 5 482 530.00 | | 8 390 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 196 841.00 | 3 203 358.00 | | 4 196 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 440.00 | | 1 044 440.00 | 1 044 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 440.00 | | 1 044 440.00 | 1 044 440.00 |
FM Production stockée | | | 704 165.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 389 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 263 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 405 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1 517 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 424 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 918.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 157 422.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 169 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 830.00 | 221 024.00 | | 4 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 517 020.00 | 394 294.00 | | 1 517 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 416.00 | 44 627.00 | | 73 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 416.00 | 44 627.00 | | 143 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 250.00 | 15 408.00 | | 16 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 515.00 | | | 381 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 765.00 | 15 408.00 | | 397 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 348.00 | 29 219.00 | | -254 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243 373.00 | -125 464.00 | | -243 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 787.00 | 10 084 965.00 | | 3 706 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 021.00 | 10 161 466.00 | | 3 849 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 234.00 | -76 501.00 | | -142 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 724 776.00 | 2 014 712.00 | 143 505.00 | 18 724 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 684 235.00 | 1 858 874.00 | 64 750.00 | 18 684 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | 130 838.00 | 78 755.00 | 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 159 183.00 | 95 406.00 | 340.00 | 16 159 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 158 768.00 | 92 749.00 | | 16 158 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415.00 | 2 657.00 | 340.00 | 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 418.00 | 198 418.00 | | 198 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 897.00 | 62 897.00 | | 62 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 117.00 | 424 117.00 | | 424 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 238 561.00 | 3 238 561.00 | | 3 238 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 510.00 | 79 510.00 | | 79 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | 25 000.00 | 40 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 737 231.00 | 737 231.00 | | 737 231.00 |
VB T. V. A. | 114 149.00 | 114 149.00 | | 114 149.00 |
VC Groupe et associés | 478 676.00 | 478 676.00 | | 478 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 196 841.00 | 4 196 841.00 | | 4 196 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 901.00 | 15 504.00 | 59 397.00 | 74 901.00 |
VI Groupe et associés | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 755.00 | | | 78 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 252 354.00 | 252 354.00 | | 252 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980 629.00 | 1 980 629.00 | | 1 980 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 633 580.00 | 3 593 580.00 | 40 000.00 | 3 633 580.00 |
VW T.V.A. | 104 662.00 | 104 662.00 | | 104 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 449 731.00 | 8 390 334.00 | 59 397.00 | 8 449 731.00 |