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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 840 306.00 | 16 158 768.00 | 1 681 539.00 | 17 840 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 415.00 | 126.00 | 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 724 776.00 | 16 159 183.00 | 2 565 594.00 | 18 724 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 791.00 | | 1 956 791.00 | 1 956 791.00 |
BZ Autres créances | 1 382 031.00 | | 1 382 031.00 | 1 382 031.00 |
CF Disponibilités | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 950.00 | | 3 367 950.00 | 3 367 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 092 726.00 | 16 159 183.00 | 5 933 544.00 | 22 092 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 478 014.00 | 228 712.00 | | 478 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 501.00 | 249 302.00 | | -76 501.00 |
DL TOTAL (I) | 451 013.00 | 527 514.00 | | 451 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 203 358.00 | 3 937 717.00 | | 3 203 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 708.00 | 1 588.00 | | 52 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 895.00 | 180 346.00 | | 409 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 372.00 | 252 425.00 | | 717 372.00 |
EA Autres dettes | 962 354.00 | 1 907 317.00 | | 962 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 843.00 | 221 463.00 | | 136 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 482 530.00 | 6 500 856.00 | | 5 482 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 933 544.00 | 7 028 370.00 | | 5 933 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 482 530.00 | | | 5 482 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 203 358.00 | 3 937 717.00 | | 3 203 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 499 636.00 | | 5 499 636.00 | 5 499 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 499 636.00 | | 5 499 636.00 | 5 499 636.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 165 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 040 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 910 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 099 344.00 | |
GE Autres charges | | | 394 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 916 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 072.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 203 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 024.00 | | | 221 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 394 294.00 | 942 737.00 | | 394 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 627.00 | 42 175.00 | | 44 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 627.00 | 42 175.00 | | 44 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 408.00 | 62 375.00 | | 15 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 408.00 | 62 375.00 | | 15 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 219.00 | -20 200.00 | | 29 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 464.00 | -761 288.00 | | -125 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 084 965.00 | 6 087 351.00 | | 10 084 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 161 466.00 | 5 838 049.00 | | 10 161 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 501.00 | 249 302.00 | | -76 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 447 695.00 | | 11 006 404.00 | 16 447 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 729 324.00 | 18 724 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 721 324.00 | 18 684 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 399 155.00 | | 11 006 404.00 | 16 399 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 094 644.00 | 180.00 | | 11 094 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 094 409.00 | | | 11 094 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235.00 | 180.00 | | 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 895.00 | 409 895.00 | | 409 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 311.00 | 56 311.00 | | 56 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 885.00 | 189 885.00 | | 189 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962 354.00 | 962 354.00 | | 962 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 843.00 | 136 843.00 | | 136 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 956 791.00 | 1 956 791.00 | | 1 956 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 42 481.00 | 42 481.00 | | 42 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 203 358.00 | 3 203 358.00 | | 3 203 358.00 |
VI Groupe et associés | 52 708.00 | 52 708.00 | | 52 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 887 708.00 | 887 708.00 | | 887 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 343.00 | 443 343.00 | | 443 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 378 823.00 | 3 338 823.00 | 40 000.00 | 3 378 823.00 |
VW T.V.A. | 449 730.00 | 449 730.00 | | 449 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 482 530.00 | 5 482 530.00 | | 5 482 530.00 |