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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 290 801.00 | 20 966 331.00 | 1 324 470.00 | 22 290 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 554 469.00 | | 554 469.00 | 554 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 080.00 | 14 415.00 | 67 665.00 | 82 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 007.00 | | 65 007.00 | 65 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 992 357.00 | 20 980 746.00 | 2 011 611.00 | 22 992 357.00 |
BP En cours de production de services | 2 982 040.00 | | 2 982 040.00 | 2 982 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 438 114.00 | | 2 438 114.00 | 2 438 114.00 |
BZ Autres créances | 3 859 971.00 | | 3 859 971.00 | 3 859 971.00 |
CF Disponibilités | 2 203 208.00 | | 2 203 208.00 | 2 203 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 514 445.00 | | 11 514 445.00 | 11 514 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 506 802.00 | 20 980 746.00 | 13 526 056.00 | 34 506 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 259 279.00 | 401 513.00 | | 259 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 115.00 | -142 234.00 | | -397 115.00 |
DL TOTAL (I) | -88 336.00 | 308 779.00 | | -88 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 524 518.00 | 4 271 741.00 | | 2 524 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 204.00 | 38 931.00 | | 6 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 301.00 | 198 418.00 | | 419 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 226.00 | 622 569.00 | | 398 226.00 |
EA Autres dettes | 10 250 738.00 | 3 238 561.00 | | 10 250 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 405.00 | 79 510.00 | | 15 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 614 392.00 | 8 449 731.00 | | 13 614 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 526 056.00 | 8 758 510.00 | | 13 526 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 359 433.00 | 8 390 334.00 | | 13 359 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 221 985.00 | 4 196 841.00 | | 2 221 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 343 233.00 | | 4 343 233.00 | 4 343 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 343 233.00 | | 4 343 233.00 | 4 343 233.00 |
FM Production stockée | | | 2 277 875.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 275 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 004 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 738 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 727 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 620 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -615 157.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -681 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 830.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 126 212.00 | 1 517 020.00 | | 1 126 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 356.00 | 73 416.00 | | 261 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 356.00 | 143 416.00 | | 261 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 617.00 | 16 250.00 | | 17 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 649.00 | 381 515.00 | | 189 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 266.00 | 397 765.00 | | 207 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 090.00 | -254 348.00 | | 54 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -230 208.00 | -243 373.00 | | -230 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 266 276.00 | 3 706 787.00 | | 9 266 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 663 390.00 | 3 849 021.00 | | 9 663 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 115.00 | -142 234.00 | | -397 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 595 983.00 | | 2 625 313.00 | 20 595 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 939.00 | 22 992 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 228 398.00 | 22 845 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 82 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 478 359.00 | | 2 595 309.00 | 20 478 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 623.00 | | 29 997.00 | 52 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | 7.00 | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 254 249.00 | 4 727 038.00 | 541.00 | 16 254 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 251 517.00 | 4 714 814.00 | | 16 251 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732.00 | 12 224.00 | 541.00 | 2 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 301.00 | 419 301.00 | | 419 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 233.00 | 363 233.00 | | 363 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 250 738.00 | 10 250 738.00 | | 10 250 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 007.00 | | 65 007.00 | 65 007.00 |
UX Autres créances clients | 2 438 114.00 | 2 438 114.00 | | 2 438 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 109 353.00 | 109 353.00 | | 109 353.00 |
VC Groupe et associés | 3 262 453.00 | 3 262 453.00 | | 3 262 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 221 985.00 | 2 221 985.00 | | 2 221 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 532.00 | 47 573.00 | 238 484.00 | 302 532.00 |
VI Groupe et associés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 135.00 | | | 243 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 208.00 | 230 208.00 | | 230 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 243 373.00 | 243 373.00 | | 243 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 369 025.00 | 6 304 018.00 | 65 007.00 | 6 369 025.00 |
VW T.V.A. | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 614 391.00 | 13 359 432.00 | 238 484.00 | 13 614 391.00 |