| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 771.00 | 12 084.00 | 1 687.00 | 13 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 421.00 | 12 084.00 | 255 337.00 | 267 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 142.00 | 33 698.00 | 131 444.00 | 165 142.00 |
BZ Autres créances | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
CF Disponibilités | 164 462.00 | | 164 462.00 | 164 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 008.00 | 33 698.00 | 334 311.00 | 368 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 429.00 | 45 781.00 | 589 648.00 | 635 429.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DH Report à nouveau | 91 614.00 | 84 280.00 | | 91 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 919.00 | 35 334.00 | | 36 919.00 |
DL TOTAL (I) | 404 083.00 | 395 164.00 | | 404 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 670.00 | 54 866.00 | | 67 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 358.00 | 12 106.00 | | 7 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 651.00 | 79 711.00 | | 99 651.00 |
EA Autres dettes | 10 885.00 | 8 994.00 | | 10 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 565.00 | 155 677.00 | | 185 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 648.00 | 550 841.00 | | 589 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 565.00 | 155 677.00 | | 185 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 971.00 | | 1 450.00 | 265 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 321.00 | | 1 450.00 | 12 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 368.00 | 716.00 | | 11 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 368.00 | 716.00 | | 11 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 658.00 | 24 803.00 | 11 763.00 | 20 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 658.00 | 24 803.00 | 11 763.00 | 20 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 658.00 | 24 803.00 | 11 763.00 | 20 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 803.00 | 11 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 165 142.00 | | | 165 142.00 |
VB T. V. A. | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
VC Groupe et associés | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
VI Groupe et associés | 67 670.00 | 67 670.00 | | 67 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 746.00 | 203 546.00 | 200.00 | 203 746.00 |
VW T.V.A. | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 565.00 | 185 565.00 | | 185 565.00 |