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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 646.00 | 2 230.00 | 5 416.00 | 7 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 296.00 | 2 230.00 | 259 066.00 | 261 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 136.00 | 30 517.00 | 148 619.00 | 179 136.00 |
BZ Autres créances | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
CF Disponibilités | 158 494.00 | | 158 494.00 | 158 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 304.00 | 30 517.00 | 345 787.00 | 376 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 600.00 | 32 746.00 | 604 853.00 | 637 600.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 239.00 | 86 239.00 | | 86 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DH Report à nouveau | 176 613.00 | 141 675.00 | | 176 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 020.00 | 34 938.00 | | 33 020.00 |
DL TOTAL (I) | 320 922.00 | 287 902.00 | | 320 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 389.00 | 353 765.00 | | 71 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 043.00 | 6 238.00 | | 6 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 027.00 | 102 199.00 | | 178 027.00 |
EA Autres dettes | 28 473.00 | 14 247.00 | | 28 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 931.00 | 476 538.00 | | 283 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 853.00 | 764 440.00 | | 604 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 931.00 | 476 538.00 | | 283 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 725.00 | | 8 525.00 | 265 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 953.00 | 261 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 953.00 | 7 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 075.00 | | 8 525.00 | 12 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 071.00 | 1 585.00 | 11 426.00 | 12 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 071.00 | 1 585.00 | 11 426.00 | 12 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 119.00 | 17 577.00 | 21 179.00 | 34 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 119.00 | 17 577.00 | 21 179.00 | 34 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 119.00 | 17 577.00 | 21 179.00 | 34 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 577.00 | 21 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 440.00 | 61 440.00 | | 61 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 179 136.00 | 179 136.00 | | 179 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VB T. V. A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VC Groupe et associés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VI Groupe et associés | 71 389.00 | 71 389.00 | | 71 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 010.00 | 217 810.00 | 200.00 | 218 010.00 |
VW T.V.A. | 44 003.00 | 44 003.00 | | 44 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 931.00 | 283 931.00 | | 283 931.00 |