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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 075.00 | 12 071.00 | 4.00 | 12 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 725.00 | 12 071.00 | 253 654.00 | 265 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 976.00 | 34 119.00 | 164 857.00 | 198 976.00 |
BZ Autres créances | 58 489.00 | | 58 489.00 | 58 489.00 |
CF Disponibilités | 285 545.00 | | 285 545.00 | 285 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 905.00 | 34 119.00 | 510 786.00 | 544 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 630.00 | 46 190.00 | 764 440.00 | 810 630.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 239.00 | 250 500.00 | | 86 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DH Report à nouveau | 141 675.00 | 128 598.00 | | 141 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 938.00 | 104 551.00 | | 34 938.00 |
DL TOTAL (I) | 287 902.00 | 508 700.00 | | 287 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 765.00 | 78 480.00 | | 353 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 238.00 | 21 805.00 | | 6 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 199.00 | 119 856.00 | | 102 199.00 |
EA Autres dettes | 14 247.00 | 10 491.00 | | 14 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 538.00 | 230 632.00 | | 476 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 440.00 | 739 331.00 | | 764 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 538.00 | 230 632.00 | | 476 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 905.00 | | | 266 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 265 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 12 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 097.00 | 154.00 | 1 180.00 | 13 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 097.00 | 154.00 | 1 180.00 | 13 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 315.00 | 14 082.00 | 10 278.00 | 30 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 315.00 | 14 082.00 | 10 278.00 | 30 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 315.00 | 14 082.00 | 10 278.00 | 30 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 082.00 | 10 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 198 976.00 | 198 976.00 | | 198 976.00 |
VB T. V. A. | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VC Groupe et associés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 353 765.00 | 353 765.00 | | 353 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 560.00 | 259 360.00 | 200.00 | 259 560.00 |
VW T.V.A. | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 538.00 | 476 538.00 | | 476 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 367.00 | 21 166.00 | | 17 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 035.00 | 51 119.00 | | 52 035.00 |
ST Autres comptes | 16 693.00 | 23 815.00 | | 16 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 464.00 | 1 440.00 | | 1 464.00 |
YT Sous‐traitance | 86 828.00 | 142 699.00 | | 86 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 285.00 | 2 317.00 | | 2 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 653.00 | 23 484.00 | | 19 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 578.00 | 113 417.00 | | 74 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 502.00 | 41 313.00 | | 37 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 020.00 | 219 073.00 | | 157 020.00 |